Xu hướng Forex là hiện tượng giá biến động trên thị trường khi đang đi theo một hướng nào đó. Nhiệm vụ quan trọng của nhà đầu tư là xác định được thị trường đang trong xu hướng nào, và xu hướng đó sẽ kéo dài bao lâu. Việc xác định được xu hướng khi giao dịch sẽ giúp các nhà đầu tư có cơ sở để áp dụng chiến lược giao dịch Forex phù hợp với xu hướng đã xác định trước đó, từ đó có thể giảm được rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Tại sàn forex uy tín là nơi mà các nhà đầu tư giao dịch, kiếm lợi nhuận ít nhiều từ đó khi đã xác định được xu hướng mới. Vậy xu hướng forex là gì? Làm thế nào để xác định xu hướng thị trường một cách chính xác nhất? Ngoài những mô hình nến và mô hình giá ra thì dưới đây kiemtien.com sẽ cung cấp cho bạn một số tín hiệu forex sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng.
Sơ lược về xu hướng trong thị trường Forex
Trong 2 năm trở lại đây, toàn cầu đều bị dịch dã tấn công làm cho nền kinh tế bị bất ổn, không ít các doanh nghiệp hay các cơ sở phải dừng hoạt động. Tuy nhiên trong thị trường forex thì giá vàng, dầu hay giá đồng Yên Nhật lại thường có xu hướng tăng trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu bất ổn. Đó là một thông tin khá tuyệt cho các trader biết giao dịch và xác định xu hướng forex. Và xác định xu hướng thị trường là yếu tố vô cùng quan trọng để các trader đầu tư thành công. Chỉ cần bạn xác định được xu hướng của thị trường và đồng hành với nó thì bạn đã thành công được một nửa rồi.
Sẽ có 3 xu hướng trong thị trường Forex được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất khi giao dịch là xu hướng Tăng (uptrend), xu hướng Giảm (downtrend) và xu hướng Đi ngang (sideway).
Cách đơn giản để xác định được xu hướng là dựa vào một trong những phương thức như sau:
- Lý thuyết Dow
- Sử dụng các đường EMA
- Đường Trendline
- Sử dụng Kênh giá
Sự hình thành xu hướng và 3 giai đoạn của một xu hướng chính
Để xác định xu hướng chính xác, bạn phải hiểu được nguyên lý hình thành của xu hướng trong giao dịch. Dựa vào Lý thuyết Dow, ở xu hướng tăng chính bao gồm có 3 giai đoạn hình thành: Giai đoạn tích luỹ, giai đoạn bùng nổ phát triển bền vững và giai đoạn cao trào quá mức. Theo phân tích thị trường forex giảm thì sẽ có tên gọi lần lượt là giai đoạn phân phối, giai đoạn giảm mạnh và giai đoạn tuyệt vọng.
Giai đoạn tích lũy
Trong giai đoạn này, thị trường thường đi ngang trong một thời gian dài hoặc di chuyển chậm hoặc rất chậm, thậm chí là gần với mức tối thiểu. Thông thường, ở giai đoạn tích lũy, những nhà đầu tư có quá ít thông tin trên thị trường hay chưa có những dấu hiệu gì quá tích cực hay quá tiêu cực . Những nhà đầu tư có vốn ít đang cảm thấy chán nản và quyết định bán cổ phiếu của mình. Còn những nhà đầu tư lớn lại đang mua vào, một phần vì họ có vốn dư nhiều, một phần vì họ có tầm nhìn xa hơn, nhìn thấy những dấu hiệu tích cực sắp tới của thị trường.
Giai đoạn bùng nổ, hình thành xu hướng bền vững
Sau khi đã trải qua một giai đoạn dài ở trạng thái tích lũy, đây là thời điểm mà gần như tất cả những người giao dịch trên thị trường đều nhận thấy những chuyển động tích cực và bắt đầu việc mua vào. Tâm lý chung lúc này của thị trường khởi sắc, các trader bắt đầu mua vào và mua cùng với một số lượng cổ phiếu ngày một lớn dần lên. Những người chưa từng tham gia thị trường bao giờ cũng không thể kiềm chế được sức hấp dẫn của lợi nhuận. Tạo ra một xu hướng tăng mạnh, phúc đẩy giá cổ phiếu đi lên nhanh chóng.
Giai đoạn cao trào quá mức
Ngay lúc này thị trường trở nên rất “nóng”. Hầu hết các tin tức đưa ra đều là tin tốt lại càng hấp dẫn các nhà đầu tư đổ tiền mua vào. Tâm lý lạc quan bây giờ đã chuyển sang trạng thái hưng phấn thái quá. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, những nhà đầu tư lớn mà trước đó đã mua được một số lượng cổ phiếu lớn thì bây giờ bắt đầu bán dần ra thị trường. Một số khác có sự ngờ vực về xu hướng nên đã chuẩn bị tâm lý bán. Vì vậy, Lý thuyết Dow cho rằng sau giai đoạn cao trào quá mức sẽ là một giai đoạn phân phối, rồi đến giai đoạn giảm mạnh và giai đoạn hoảng loạn. Xu hướng trở nên đảo chiều và kết thúc tại đây.
Một số cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng đường phân tích kỹ thuật
Xác định xu hướng dựa vào biểu đồ giá trơn
Cách đơn giản và dễ dàng xác định xu hướng nhất là nhìn trực tiếp vào biểu đồ giá trơn. Đối với cách này áp dụng tốt nhất trong giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng. Vậy nên các trader không cần dùng bất kỳ chỉ báo nào khác ngoài đường giá. Và trong cách này bạn nên sử dụng biểu đồ đường thay cho biểu đồ nến thì sẽ nhìn rõ hơn.
Xác định xu hướng dựa vào đường xu hướng
Trong trường hợp giá biến động phức tạp hơn, đi trong một khoảng thời gian dài và có những sóng điều chỉnh lớn hơn thì các nhà đầu tư nên kẻ trendline cho dễ dàng xác định. Hơn nữa, để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, nhà giao dịch có thể kẻ thêm một đường song song với đường xu hướng, tạo nên một kênh xu hướng. Hình dưới đây là một kênh xu hướng đi lên. Tương tự, trader có thể làm như vậy với kênh xu hướng đi xuống.
Xem thêm: Trendline là gì? Hướng dẫn cách vẽ đường xu hướng chính xác nhất
Tại các điểm giá cắt đường xu hướng, thị trường cảnh báo có thể từ có xu hướng tăng hoặc giảm chuyển qua trạng thái đi ngang, hay có thể là đảo chiều. Giá cắt đường xu hướng là dấu hiệu quan trọng mà nhà giao dịch cần lưu ý
Xác định xu hướng dựa vào đường trung bình động (MA)
Một trong những ứng dụng của đường trung bình động (MA) là dùng để xác định xu hướng thị trường. Khi giá biến động luôn giao động bị nhiễu, và đường MA sẽ cho thấy giá đi một cách “mượt” hơn, từ đó giúp các nhà đầu tư nhìn nhận đúng hơn xu hướng của giá. MA sẽ chia làm 2 loại gồm: EMA (đường trung bình lũy thừa) và SMA (đường trung bình giản đơn)
Trong 2 đường này, đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn theo so với SMA. Vì vậy, EMA được các trader sử dụng nhiều hơn so với SMA, và chúng sẽ bám sát giá hơn để chuyển động hơn và đưa ra những nhận định chuẩn xác
Có một cách xác định xu hướng forex để có tín hiệu chuẩn xác nhất khi sử dụng đường trung bình động, đó là kết hợp nhiều đường MA như hình trên. Dựa vào đó, nếu tất cả các đường MA đều có xu hướng đi lên rõ ràng thì đó là một tín hiệu rất mạnh là giá sắp đi lên mạnh. Tương tự như vậy đối với xu hướng đi xuống.
Xem thêm:
- Đường MA là gì? Mẹo đọc biểu đồ nến hiệu quả nhất
- Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong Forex hiệu quả
- Đường SMA là gì? Tuyệt chiêu sử dụng SMA trong giao dịch Forex
Xác định xu hướng dựa vào các đỉnh và đáy
Nhận biết được đỉnh và đáy cao hơn liên tiếp với nhau sẽ xảy ra 1 xu hướng tăng, ngược lại khi đỉnh và đáy thấp hơn liên tiếp với nhau sẽ cho ra xu hướng giảm. Đỉnh và đáy bằng nhau sẽ xác định được xu hướng đi ngang, thị trường không biến động. Cho dù việc xác định đỉnh và đáy có thể quá dễ dàng khi dựa trên dữ liệu lịch sử, những nhà đầu tư, đặc biệt là những người trader mới, đôi khi lại khó xác định ra xu hướng hiện tại, vậy nên việc này cần phải luyện tập nhiều thêm. Có một cách phổ biến khác để các trader mới dễ xác định xu hướng trên biểu đồ giá hơn là bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật để nhận biết hướng của thị trường. Khi bạn xác định được đáy và đỉnh trên biểu đồ thì lúc này bạn cũng có thể xác định được mức hỗ trợ và kháng cự của giao dịch.
Sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng thị trường
Chỉ ra sự khác biệt giữa hai đường trung bình động số mũ (MA). Sau khi đường chỉ báo MACD đi qua đường cân bằng và cắt đường 0 từ trên xuống sẽ xuất hiện 1 xu hướng giá xuống. Ngược lại, khi MACD cắt đường cân bằng từ dưới lên thì có thể xác định được thị trường sắp có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp với dấu hiệu phân kỳ giữa MACD và đường giá để xác định điểm đảo chiều xu hướng.
Sử dụng các chỉ báo khác để xác định xu hướng thị trường
Ngoài những cách xác định đã nêu ở trên, bạn có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xu hướng như chỉ báo ADX, động lượng,… Tuy nhiên, tôi không khuyến khích các nhà đầu tư dùng quá nhiều chỉ báo không cần thiết. Bạn sẽ dễ nhìn thấy xu hướng trên biểu đồ. Và, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ bị lưỡng lự thị trường đã hình thành xu hướng mới chưa hay mới chỉ là sự điều chỉnh tạm thời của xu hướng hiện tại. Vậy nên, việc sử dụng kết hợp phương pháp và các chỉ báo sẽ cho bạn sự quyết đoán hơn khi giao dịch.
Kết luận
Vậy là chúng ta đã hiểu được 1 phần quan trọng về cách xác định xu hướng trong forex. Đây là kỹ năng mà các nhà đầu tư nào cũng cần có để có thể đem về lợi nhuận khi giao dịch trong thị trường forex. Hy vọng rằng, khi xem xong bài viết này, bạn sẽ có được những kiến thức bổ ích và bắt đầu rèn luyện kỹ năng phân tích cơ bản forex và sử dụng đúng các đường kỹ thuật và chỉ báo trong forex một cách thành thạo.
