Tỷ lệ Risk Reward là tỷ lệ lời hoặc lỗ và yếu tố không thể thiếu trong giao dịch Forex, liên quan đến vấn đề quản lý vốn của các nhà đầu tư và cũng là 1 yếu tố để xác minh tính hiệu quả của giao dịch, đánh giá khả năng sinh lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên, có rất nhiều trader, đặc biệt là những trader mới tiếp cận thị trường lại không coi trọng yếu tố này và có những quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ lời, lỗ trong các chiến lược của mình. Vậy tỷ lệ Risk Reward là gì? Tại sao tỷ lệ lời/lỗ lại quan trọng khi giao dịch trên các sàn forex uy tín nhất. Hãy cùng kiemtien.com tìm hiểu kỹ về Tỷ lệ của Risk Reward nhé
Tìm hiểu về Tỷ lệ Risk Reward
Khi trader thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và mức rủi ro mà họ chấp nhận thua lỗ khi thực hiện giao dịch đó . Hiểu cách khác, tỷ lệ Risk:Reward cho trader biết sẽ có lợi nhuận bao nhiêu khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu thất bại. Các nhà giao dịch thường chỉ viết là Risk Reward hoặc viết tắt R:R.
Cách tính Risk Reward
Tỷ lệ R:R có cách tính rất dễ dàng, chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.
Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit
Ví dụ: Một chiến lược giao dịch có stop-loss 30 pips và take-profit 90 pips. Vậy, tỷ lệ R:R của chiến lược này là 30/90 = 1/3 hay 1:3. Lấy ví dụ về tỷ lệ R:R trong một giao dịch cụ thể.
Xem thêm:
- Stop Loss là gì? Hướng dẫn đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả nhất
- Tìm hiểu pip Forex là gì? Hướng dẫn cách đọc pip trong Forex
Sau khi thị trường tạo 1 đáy mới và đỉnh mới cao hơn đáy và đỉnh cũ, bạn xác định được thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng. Bạn vẽ được một kênh giá tăng như hình và bạn nhận định đặt lệnh BUY tại hỗ trợ của kênh giá, Stop Loss dưới đáy gần nhất và Take profit tại kháng cự của kênh giá.
Sau khi xác định điểm đặt lệnh bạn tính được nơi Stop Loss cách nơi BUY 220 pip, Take profit cách điểm BUY 550 pip. Vậy bạn tính được Risk Reward = 220/550 = 1/2.5. Tóm lại lệnh giao dịch này nếu bạn thua – mất 1 phần, nếu bạn thắng – được 2.5 phần.
Mối quan hệ giữa Risk Reward và Winrate
Hai yếu tố quan trọng trong giao dịch thị trường forex và bạn cần cân đối 2 yếu tố này một cách hợp lý là Risk Reward và Winrate. Thông thường các trader chỉ quan tâm đến Winrate (xác suất chiến thắng) và không mấy bận tâm về Risk Reward (tỷ lệ rủi ro/phần thưởng). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong giao dịch là một mối quan hệ đối lập nhau. Bạn muốn Winrate cao thì thường Risk Reward sẽ thấp, và ngược lại bạn muốn Risk Reward tăng thì Winrate sẽ giảm đi.
Vậy nên việc cần làm là tìm và giữ một vị trí thích hợp giữa Risk Reward và Winrate. Thông thường bạn sẽ nghĩ rằng tỷ lệ lệnh lời và lỗ của bạn sẽ dài hạn (theo một cách tự nhiên) sẽ đi về mốc 50%, nó biểu hiện cho việc bạn chỉ cần chọn nơi giá đi lên hoặc đi xuống từ một thời điểm nào đó. Với Winrate 50%, bạn có thể có lợi nhuận khi Risk Reward của bạn tốt nhất lớn hơn 1:1. Nếu không, về dài hạn, bạn sẽ thua lỗ.
Tỷ lệ hợp lý của Risk Reward
Đối với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tỷ lệ Risk Reward có vai trò rất quan trọng. Risk Reward giúp các trader chuyên nghiệp quản lý được rủi ro của mình một cách khoa học và có lợi ích về dài hạn nhất. Và thực sự không có các thống kê chính thống nào về tỷ lệ R:R của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng có một điều mà bạn có thể quan sát được, các trader kiếm được lợi nhuận lâu dài và ổn định trên thị trường Forex thường có Risk Reward tối thiểu 1:1, trong đó thông thường trong khoảng 1:2 đến 1:3.
Tầm quan trọng của Risk Reward
- Trong những hệ thống giao dịch đều phải cần có chiến lược phòng ngừa rủi ro. Tỷ lệ Risk – Reward chính là thước đo rủi ro trước khi đặt lệnh. Và nó cho bạn biết được tiềm năng sinh lợi nhuận của lệnh sắp tới là bao nhiêu so với rủi ro gánh chịu.
- Tỷ lệ Risk – Reward giúp bạn nhận định được chất lượng của một lệnh giao dịch là tốt hay xấu. Ở mặt lý thuyết, nếu Risk – Reward lớn hơn 1 là tốt cho giao dịch. Tùy vào Winrate của mỗi giao dịch mà tỷ lệ này cần phải điều chỉnh theo.
- Một chiến lược với Risk – Reward tốt cho phép bạn có lợi nhuận trong dài hạn cho dù phân tích chỉ đúng 50% hoặc thấp hơn.
Cải thiện tỷ lệ của Risk Reward trong giao dịch Forex
Mặc dù trong mỗi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ Risk:Reward riêng, nhưng trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn.
- Một trong những cách hiệu quả nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch
- Tối ưu chiến lược giao dịch: Chiến lược giao dịch quyết định nên tỷ lệ Risk Reward.
- Đặt điều kiện cho Risk Reward: Chỉ cần thêm điều kiện mức RR tối thiểu trong hệ thống giao dịch của mình.
Nếu bạn chọn RR tối thiểu 1:1, cả 2 chiến lược trên đều có thể vào lệnh.
Nếu bạn chọn RR tối thiểu 1:2, bạn chỉ vào lệnh ở chiến lược đầu tiên, bỏ qua chiến lược sau cho dù bạn có thấy điểm đặt lệnh tốt như thế nào.
- Kỷ luật với việc chốt lời và cắt lỗ: Trong toàn bộ quá trình giao dịch bạn cần kiểm soát tâm lý giao dịch tốt hơn để có 1 lợi nhuận mong muốn
Tổng kết
Trên đây là các thông tin về tỷ lệ Risk Reward là gì và tầm quan trọng của tỷ lệ của Risk Reward để các nhà đầu tư có một chiến lược giao dịch hiệu quả của . Để giao dịch tốt hơn với tỷ lệ R:R này, bạn cần thời gian thực chiến nhiều hơn và tìm hiểu thêm Forex Signals để xác suất chiến thắng trong những lần giao dịch cao hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu Giải pháp khi tài khoản Forex bị cháy, hãy đón chờ nhé.
Xem ngay: Tìm hiểu cháy tài khoản Forex là gì? Cách giải pháp khi cháy tài khoản Forex hiệu quả nhất
