Take profit (TP) là một công cụ được sử dụng để xác định điểm chốt lời của một giao dịch mua hoặc bán trong các sàn Forex uy tín. Khi thị trường đi đúng với xu hướng kỳ vọng của trader và chạm vào điểm chốt lời đó thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng lại và nhà đầu tư có lợi nhuận. Trong giao dịch ngoại hối, Take profit còn được ký hiệu là TP hay T/P. Để giúp trader hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Take profit, kiemtien.com sẽ chia sẻ tường tận những kiến thức về Take profit là gì cũng như cách sử dụng Take profit hiệu quả thông qua bài viết dưới đây.
Tìm hiểu về Take Profit
Như đã lý giải từ đầu bài viết Take profit là công cụ quan trọng được nhà đầu tư sử dụng để xác định điểm chốt lời khi thị trường xuất tín hiệu forex tốt. Stop loss và Take profit đều là 2 loại lệnh được đi kèm với lệnh giao dịch chính (Buy hoặc Sell). Trên thực tế, Stop loss và Take Profit là 2 thuật ngữ cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối cũng phải biết.
Thực chất đây là 2 loại lệnh được sử dụng để chốt lời/lỗ của một giao dịch mua hoặc bán trong Forex. Dù đóng vai trò rất quan trọng nhưng do không bắt buộc phải thiết lập Take Profit hay Stop loss khi đặt lệnh nên nhiều nhà đầu tư đã xem nhẹ và không sử dụng 2 loại lệnh này, dẫn đến tình trạng bị thua lỗ khi thị trường đi ngược lại với xu hướng kỳ vọng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các lệnh trong Forex, bạn hãy xem thêm:
- Hướng dẫn cách xác định điểm vào lệnh Forex hiệu quả nhất
- Margin call là gì? Làm thế nào để tránh bị margin call?
- Trailing Stop là gì? Chiến thuật hiệu quả khi sử dụng Trailing Stop
- Stop Loss là gì? Hướng dẫn đặt lệnh Cắt lỗ hiệu quả
Vai trò của Take profit là gì trong Forex
Với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ không hề xem Stop loss hay Take profit là một loại lệnh mà là một “nguyên tắc giao dịch”, thao tác bắt buộc phải thực hiện trong bất kỳ giao dịch nào.
Ngược lại, với những nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, họ thường xem nhẹ và bỏ quên SL và TP khi đặt lệnh giao dịch.
Take profit giúp quản lý lệnh tự động
Điều này đồng nghĩa với việc trader không cần phải ngồi trước máy tính liên tục để chờ lợi nhuận đạt được như kỳ vọng rồi mới thực hiện đóng lệnh. Take profit sẽ tự động đóng lệnh cho trader nếu giao dịch đạt đến lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư đã thiết lập trước đó.
Take profit loại bỏ hoàn toàn yếu tố tâm lý
Trong trường hợp trader không thực hiện đặt Take profit và thị trường di chuyển theo đúng xu hướng mà bạn kỳ vọng. Lúc này, bạn đạt được lợi nhuận như mong muốn nhưng bạn đã thật sự hài lòng với con số này hay chưa. Trên thực tế, tâm lý của đa số trader sẽ chờ thêm để có được lợi nhuận lớn hơn. Nhưng thị trường Forex luôn luôn biến đổi, không đi theo một quy luật nào cả nên khi giá vừa chạm vào mức lợi nhuận kỳ vọng thì đã ngay lập tức đi ngược lại. Điều này khiến cho trader mất đi lợi nhuận ban đầu, thậm chí có thể bị thua lỗ nếu tiếp tục giữ lệnh và nuôi hi vọng thị trường sẽ đảo chiều. Trạng thái tâm lý này không phải là điều hiếm, mà ngược lại, rất thường xuyên xảy ra với những nhà đầu tư mới.
Take profit giúp quản lý vốn và rủi ro hiệu quả
Trong mỗi giao dịch, nhà đầu tư có thể tính toán trước được giao dịch đó đem lại lợi nhuận bao nhiêu hoặc nếu xảy ra rủi ro thì thua lỗ là bao nhiêu nhờ sử dụng Stop loss và Take profit. Theo đó, với 2 công cụ này, nhà đầu tư sẽ biết chính xác số tiền mà mình sẽ bị mất đi hoặc cộng thêm vào tài khoản sau mỗi giao dịch trên các sàn giao dịch Forex. Điều này giúp trader kiểm soát được nguồn vốn của mình. Từ đó, lên kế hoạch để thực hiện những giao dịch khác hiệu quả hơn.
Cách đặt Take profit hiệu quả trong giao dịch ngoại hối
Có thể nói, trong giao dịch Forex, Take Profit chính là mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư. Do đó, trader cần phải đặt TP ở mức giá mà bạn mong đợi đạt được. Nếu bạn mua, Take Profit sẽ cao hơn mức giá hiện tại. Ngược lại, nếu bạn bán, TP sẽ phải thấp hơn.
Nhà đầu tư có thể có một ý tưởng giao dịch tuyệt vời, nhưng nếu bạn chọn mức Take Profit thấp thì bạn sẽ không có lợi nhuận nhiều như bạn có thể đạt được.
Mỗi nhà đầu tư nên biết cách đặt lệnh Take Profit sao cho hiệu quả. Để thực hiện được điều này, trader cần có một số chiến lược như sau:
Hỗ trợ và kháng cự
Nếu nhìn vào biểu đồ, nhà đầu tư sẽ nhận thấy thông thường một mức giá di chuyển để phá vỡ hỗ trợ hay kháng cự. Sau đó giá thường đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp trader rất nhiều trong việc thiết lập các Take Profit hiệu quả. Đây cũng là lý do vì sao chiến lược này trở nên phổ biến và được nhiều nhà đầu tư sử dụng.
Kháng cự
Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy
1. Kháng cự.
2. Mức giá vào lệnh trước một xu hướng tăng.
3. Mức chốt lời.
Đầu tiên, trader hãy tìm một mức kháng cự. Sau đó, dựa vào mức này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Take Profit. Như hình trên, chúng tôi đặt mức Take Profit lên vài pip dưới ngưỡng kháng cự. Lời khuyên cho bạn: nên đặt mức Take Profit dưới mức kháng cự một chút, bởi cơ hội giá sẽ đạt mức này và trader đóng vị thế trong trường hợp này sẽ thu về mức lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ
1. Hỗ trợ.
2. Mức giá vào lệnh trước một xu hướng giảm.
3. Mức chốt lời.
Nếu nhà đầu tư nhận thấy xu hướng giảm, hãy tìm một ngưỡng hỗ trợ. Trái ngược với kháng cự, mức đặt Take Profit sẽ là một vài pip trên mức hỗ trợ.
Lưu ý: Mức kháng cự và hỗ trợ có thể được hiển thị không chỉ với các đường ngang đánh dấu mức đáy và đỉnh trước đó, mà còn được thể hiện với các đường xu hướng, các kênh, các điểm pivot cũng như các mức Fibonacci.
Xem thêm: Các thuật ngữ trong Forex dành cho người mới bắt đầu
Khoảng giao động giá hàng ngày
Bên cạnh mức hỗ trợ và kháng cự thì sử dụng khoảng giao động giá hàng ngày cũng là một cách để xác định mức Take Profit tốt. Chỉ báo trung bình thực (ATR) sẽ giúp trader làm điều đó.
Chỉ báo ATR đo lường sự biến động của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thể hiện mức trung bình của những biến động này cũng như cho thấy số lượng pip mà cặp tiền tệ được dự đoán sẽ biến động.
Để hiểu rõ hơn, nhà đầu tư hãy quan sát biểu đồ bên dưới.
1. Mức ATR.
2. Giá vào trong vị thế mua.
3. Take Profit bằng với mức ATR.
Trước tiên, bạn tìm giá trị của chỉ báo ATR tại thời điểm bắt đầu giao dịch. Sau đó, thêm giá trị này vào giá vào và trader sẽ nhận được một mức giá để đặt lệnh Take Profit của mình.
Các mẫu hình kỹ thuật
Trên thực tế, có rất nhiều mẫu hình kỹ thuật thể hiện các mức mục tiêu cụ thể có thể được sử dụng để đặt lệnh Take Profit.
Để hiểu rõ hơn, trader có thể tham khảo ví dụ về mẫu hình “Double Top” sau đây:
1. Nhập lệnh tại vị thế bán (phá vỡ bên dưới đường neckline).
2. Kích thước của mẫu hình – khoảng cách giữa đường neckline và 2 đỉnh.
3. Mức Take Profit bằng với khoảng cách giữa đường neckline và đỉnh.
Nhiều mẫu hình kỹ thuật có các mục tiêu được dự đoán từ mức giá vào theo hướng của giao dịch (xuống khi trader BÁN, lên khi trader MUA). Mục tiêu thường bằng với kích thước của mẫu hình, do đó, mức 3 là nơi nhà đầu tư sẽ đặt một Take Profit. Điều này đúng với các mẫu hình như: Triple Top/Bottoms, Rectangular, Head and Shoulders.
Tỷ lệ rủi ro/thưởng (R/R)
Khi đặt một lệnh Take Profit, trader nên xem xét tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Phương pháp này cho thấy lợi nhuận kiếm được mà nhà đầu tư dự kiến so với nguy cơ thua lỗ có giới hạn. Tỷ lệ R/R tốt nhất là 1: 3. Do đó, lợi nhuận nên gấp 3 lần số lỗ. Giả sử, Stop Loss của trader bằng 50 pip, Take Profit sẽ là 150 pip.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tỉ lệ Risk/Reward có thể sẽ khác. Chẳng hạn, nếu nhà đầu tư giao dịch dựa trên điểm phá vỡ thì trader có thể sử dụng tỉ lệ 1:5 bởi khả năng giá bị phá vỡ cao và trader có thể muốn tự bảo vệ mình nhiều hơn.
Một lời khuyên cho các nhà đầu tư
Để sử dụng lệnh Take Profit hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:
- Kiên nhẫn và không di chuyển Take Profit gần với mức giá vào trong quá trình giao dịch.
- Đừng đóng một vị thế quá sớm
- Hãy cẩn thận khi tiến hành phân tích thị trường
- Đừng đưa ra những dự đoán dựa trên biểu đồ ngắn hạn bởi nó có thể dẫn đến các quyết định sai lầm. Thông thường, một sự đảo chiều hoặc một xu hướng trên biểu đồ ngắn hạn sẽ không làm ảnh hưởng đến hướng chung của một cặp tiền tệ. Trên thực tế, các nhà đầu tư thường sử dụng H4 và biểu đồ hàng ngày để phân tích thị trường.
- Các trader chỉ nên đưa ra các dự đoán của mình dựa trên các phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
- Tham khảo các diễn đàn, mạng xã hội để đặt lệnh Take Profit hiệu quả.
Lời kết
Hy vọng những chia sẻ trong bài viết đã giúp trader hiểu Take profit là gì cũng như cách đặt Take profit hiệu quả. Trên thực tế, dù trader thực hiện giao dịch bằng phương pháp nào đi chăng nữa thì hãy luôn tuân thủ chắt chẽ lệnh Stop loss và Take Profit bởi điều này giúp đảm bảo giao dịch của bạn có thể đi đúng chiến lược ban đầu cũng như tránh được những rủi ro không cần thiết có thể xảy ra.
