Swing Trading là một dạng giao dịch trung hạn kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá của chỉ số. Tùy thuộc vào nguồn vốn và phong cách giao dịch mà trader sẽ chọn một phương thức giao dịch khác nhau. Nếu bạn là người thích thực hiện giao dịch nhanh chóng thì có thể chọn scalping. Một số khác lại thích chọn giao dịch trong ngày là intraday trading. Bên cạnh đó, có những người giao dịch lâu dài hơn thì có thể chọn swing trading. Vậy khái niệm Swing trading là gì? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để biết rõ hơn về phong cách giao dịch này nhé.
Tìm hiểu về Swing trading
Swing trading là gì? Swing trading là một phong cách giao dịch đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Lợi nhuận tiềm năng sẽ dựa vào biến động trung hạn.
Phong cách này cho phép nhà đầu tư kỳ vọng về biên độ giao động của giá sẽ lớn hơn nhiều so với những phong cách khác. Từ đó, quy mô giao dịch cũng lớn. Điều này đòi hỏi những trader phải có khả năng phán đoán tốt để giảm thiểu được rủi ro.
Đây là phương pháp phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ bởi tính linh hoạt của nó. Ngược lại, các quỹ lớn khó có thể áp dụng phong cách này vì vốn hóa của các quỹ lớn nên giá cả cũng sẽ biến động lớn mỗi lần giao dịch.
Giao dịch swing trading thường được sử dụng những khung thời gian như H4 hay D1.
Tại sao phong cách swing trading phù hợp với những Newbie?
Những đặc điểm sau đây của swing trading sẽ chứng minh phong cách này phù hợp với Newbie.
Thời gian linh hoạt
Đối với newbie, bạn sẽ không có đủ tự tin dành hết thời gian thực hiện giao dịch. Với swing trading, bạn không phải ngồi máy tính liên tục để phân tích như scalping hay day trading. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng vài chục phút trong một ngày để phân tích thị trường. Chính vì điều này giúp bạn có thời gian suy nghĩ về chiến lược để giao dịch.
Chi phi giao dịch thấp
Đối với scalping trader hay day trader phải vào lệnh nhiều lần trong một ngày. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ phải trả nhiều chi phí chênh lệch spread. Những đối với swing trader họ chỉ thực hiện một vài lệnh trong vòng 1 tháng. Như thế bạn cũng sẽ tiết kiệm được chi phí. Vì thế rất cần thiết với trader mới vì vốn ít.
Vì những lệnh luôn được nắm giữ qua đêm nên phí cần quan tâm đến là swap. Bạn phải tìm hiểu kỹ phí qua đêm của những cặp tiền tệ. Để tránh những trường hợp tiêu tốn khoản tiền của lớn của bạn.
Xem thêm: Swap Forex là gì? Cách tính phí qua đêm dành cho các trader
Mục tiêu lợi nhuận dài hạn
Ngược lại với scalping hay day trading phụ thuộc vào biến động ngắn hạn, swing trading cho phép những trader tận dụng được cơ hội ở xu hướng dài hạn. Đối với khung thời gian lớn, những chiến lược giao dịch sẽ được thực hiện có quy mô lớn hơn. Điều đó giúp tín hiệu forex ít có sự sai lệch hơn. Chính vì thế khả năng mang về lợi nhuận nhiều hơn.
Swing trading phù hợp với bộ chỉ báo kỹ thuật
Theo nghiên cứu, những bộ chỉ báo kỹ thuật có độ chính xác trên khung thời gian lớn.
Ví dụ: đường trung bình động MA. Nến xanh đóng cửa trên MA (20) ở khung thời gian D1 (giá tăng sau một ngày giao dịch). Nó sẽ thể hiện được xu hướng tăng giá của thị trường lớn hơn so với nến đóng cửa ở trên MA (20) ở khung thời gian 5 phút (M5).
Xem ngay: Đánh giá sàn Exness mới nhất 2021 cho các nhà đầu tư
Phương pháp giao dịch swing trading
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp được sử dụng kết hợp trong phong cách giao dịch này.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là liên quan đến những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị của một quốc gia hay một khu vực nào đó. Mục đích cuối cùng của việc phân tích cơ bản là đưa ta được những dự báo về xu hướng cung cầu của những cặp tiền tệ và hàng hóa…
Đây là phần khó khăn nhất đối với trader. Để phân tích được những vấn đề thì cần có kỹ năng và khả năng. Khi phân tích cơ bản trong Forex gắn liền với các sự kiện lịch sử và kinh tế sẽ giúp bạn xác định được hướng đi.
Những sự kiện trong lịch kinh tế thường được chia làm 3 hạn mức quan trọng. Bạn cũng có thể vào trang forexfactory.com để theo dõi tin tức. Trong đó:
- Rất quan trọng (màu đỏ): những tin tức có khả năng ảnh hưởng khá lớn đến tình hình kinh tế và tiền tệ. Vì thế nên thường có sự biến động rất mạnh. Có thể tạo nên một xu hướng biến động trong nhiều ngày liên tiếp.
- Quan trọng (màu cam): Những tin tức có khả năng ảnh hưởng lớn nhưng mức độ ảnh hưởng hưởng không bằng màu đó. Những tin ngày thường mang tính chất ngắn hạn.
- Ít quan trọng (màu vàng): là những tin tức mà thường ít có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Vì thế bạn chỉ tham khảo và cũng khó để dự báo được xu hướng.
Xem thêm: Một số điều cần lưu ý khi đầu tư Forex theo tin tức
Phân tích kỹ thuật
Bước 1: Xác định xu hướng và vị thế mua
Bất cứ chiến lược nào cũng vậy, khi đi ngược xu hướng cũng đều mang lại kết quả cao. Khi xu hướng tăng thì chỉ điều chỉnh lệnh “Buy”. Ngược lại, khi xu hướng giảm thì vẫn canh hồi phục để thực hiện lệnh “Sell”.
Bước 2: Đánh giá cơ hội
Chiến lược Swing có sự kết hợp giữa 2 phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Vì thế nên xác xuất để thắng lệnh có thể đẩy cao hơn so với giao dịch Intraday và xu hướng cũng sẽ kéo dài hơn. Vì thế có thể mở rộng được điểm chốt lời gấp 3-4 lần rủi ro.
Bước 3: Kiểm soát rủi ro.
Yếu tố để quyết định được thành công hay không thì vẫn phải kiểm soát được rủi ro.
Khối lượng cần mua = Múc chịu rủi ro/(giá vào – giá cắt lỗ). Thị trường Forex luôn có sự rủi ro nhưng điều an toàn nhất là biết trước rủi ro của mình là gì và có được biện pháp để kiểm soát được điều đó.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng swing trading
Swing Trading mang đến nhều lợi thế dành cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, trader cần phải lưu ý một số điểm sau để có thể vận dụng thành thạo và hiệu quả phong cách này.
Theo dõi tin tức
Phong cách swing trading kết hợp với cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong các chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, đa số những trader đều lãng quên đi điều này. Họ chỉ tập trung sử dụng những chỉ báo kỹ thuật để nhằm xác định xu hướng của thị trường và điểm vào lệnh. Nếu như tin tức được công bố đi ngược lại so với dự đoán của bạn về hướng đi của giá sẽ được xác định bằng một chỉ số nào đó thì điều bạn nên làm là không được giao dịch trong trường hợp này. Khi có một tin tức tích cực hay tiêu cực đều gây ra biến động lớn trong chớp nhoáng. Nếu như bạn không theo dõi thường xuyên thì sẽ không có phản ứng khi thị trường chống lại lệnh của bạn.
Quản lý vốn, quản lý rủi ro
Đây là hai yếu tố được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình giao dịch. Hiệu quả của những việc này sẽ tác động trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của bạn trên thị trường
Xác định rủi ro chấp nhận được
Bạn phải xác định được mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng nhận trong mỗi giao dịch. Đây cũng là yếu tố để thiết lập lệnh Stop loss cho tất cả các lệnh. Với lợi thế không bắt buộc ngồi theo dõi như scalper. Nhưng cũng không được chủ quan khi có biến động ngoài dự đoán sẽ không lệnh kịp thời. Vì thế, đặt lệnh stop los cho mỗi giao dịch là một điêu thực sự rất cần thiết.
Không đặt cược toàn bộ tài khoản
2% trên tổng số dư là tỷ lệ hợp lý được khuyên dùng cho mỗi lệnh. Khi đặt cược nhiều hơn thì bạn sẽ gặp rủi ro cao hơn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Số tiền mà bạn nạp vào cho tài khoản giao dịch phải đủ để có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản lớn hơn. Đa dạng hóa danh mục sẽ nhằm giúp bạn giảm thiểu được rủi ro. Swing trading là phong cách giao dịch dài hạn. Vì thế quy mô để giao dịch cũng cần lớn hơn với lợi nhuận kỳ vọng. Để có thể đối phó được những biến động trên thị trường.
Kiểm soát cảm xúc
Phong cách swing trading phù hợp với những người có nhiều kinh nghiệm ở trên sàn giao dịch forex uy tín. Hãy thực hiện giao dịch theo kế hoạch và chiến lược đã được thiết lập từ trước. Nếu như bạn đưa cảm xúc vào thực hiện giao dịch sẽ trở thành con dao để giết chết tài khoản của bạn.
Những yếu tố giúp bạn thành công hơn với swing trading là gì?
Đối với swing trader thì bạn không thể bỏ quan những yếu tố sau đây hơn để thu nhập được lợi nhuận lớn. Những khía cạnh chỉ giúp cho chiến lược trung hạn, nếu như bạn theo khuynh hướng trend hay scalping thì cũng không phù hợp.
Tận dụng mức tối đa của MA. Mức trung bình di chuyển để giúp cho bạn xác định được xu hướng và mức giá phù hợp với lệnh giao dịch.
Sử dụng đòn bẩy không quá mức. Đòn bẩy cũng là con dao hai lưỡi, trader nào cũng biết được điều đó. Hãy sử dụng nó một cách không ngoan và đúng đắn để tăng lợi nhuận. Đừng quá phụ thuộc vào nó vì có thể làm bốc hơi tài khoản của bạn khi nào không biết.
Xem thêm: Kinh nghiệm sử dụng đòn bẩy trong Forex
Duy trì tỷ lệ lãi/lỗ theo một mức nhất định.
Thực hiện giao dịch nhiều cặp tiền tệ, đừng có chỉ xem xét 1-2 cặp. Việc mở rộng được thị trường cũng giúp cho bạn tìm kiếm được cơ hội và tìm được sự phù hợp với phong cách chiến lược cho bản thân.
Chọn sàn giao dịch forex uy tín nhất để đầu tư lâu dài. Khi sàn uy tín sẽ cho bạn sự uy tín về quản lý vốn, chiến dịch và cả giá cả của thị trường.
Lời kết
Swing trading là gì? Đây là phong cách đánh giá phù hợp cho những đầu tư nhỏ lẻ có được nguồn vốn từ nhỏ đến trung bình. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì xem đây là phong cách giao dịch bắt tay vào tìm kiếm lợi nhuận. Hy vọng với những gì đã được chia sẻ và đã tổng hợp trên đây sẽ giúp bạn tối ưu lợi nhuận từ giao dịch của mình. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để bình luận dưới đây nhé!
