Stochastic là gì? Cách giao dịch Stochastic hiệu quả nhất

Stochastic là một chỉ báo động lượng đo lường quán tính và sức mạnh của giá để báo hiệu các tín hiệu đảo chiều xu hướng sớm. Với cách dùng Stochastic đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, loại chỉ báo này được nhiều trader yêu thích và sử dụng trong giao dịch tại sàn Forex uy tín. Vậy Stochastic là gì? Bài viết hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khái niệm chỉ báo Stochastic cũng như cách giao dịch hiệu quả với loại chỉ báo này.

Tìm hiểu về Stochastic

Stochastic được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950. Trong một xu hướng tăng, giá thường tiến lên bên trên biên độ giá và giá giảm sẽ tiến xuống gần với bên dưới biên độ giá. Đây là lúc các Stochastic được tính toán để giúp trader xác định mức giá đóng cửa gần nhất trong khung thời gian mà họ lựa chọn. 

Thực tế, nhiều indicator không thực sự phát huy được hiệu quả khi thị trường sideway hay không rõ xu hướng. Tuy nhiên, loại chỉ báo dao động này lại hữu hiệu trong thị trường có xu hướng và ngay cả với thị trường đang sideway. Chỉ báo Stochastic có giới hạn phạm vi từ 0 -100. Cũng giống như những loại chỉ báo dao động khác, Stochastic cũng có thể đo được xung lượng của thị trường thị trường forex, hình thành tình trạng quá mua hoặc quá bán. Điều này giúp cảnh báo các trader biết thời điểm căn chỉnh vào ra các lệnh.

Xem ngay các chỉ báo trong giao dịch Forex:

• Indicator là gì? Các chỉ báo kỹ thuật thường gặp trong Forex
• Tìm hiểu đường rsi là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả nhất

Cấu tạo của đường Stochastic

Chỉ báo Stochastic được tạo bởi hai đường:

• %K: Đường chính.
• %D: Đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.

Ngoài ra còn có hai đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Điều này đồng nghĩa, nếu giá vượt đường 80 thì giá đang ở tình trạng quá mua còn nếu giá vượt quá đường biên 20 thì giá ở trong tình trạng quá bán. Trader sẽ dựa vào đây để vào lệnh. 

%D được tạo từ %K nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn và đường %D sẽ là đường chậm hơn. Khi hai đường này cắt nhau, các trader sẽ tận dụng nó như một tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi của giá cả. Tuy nhiên, cách hữu hiệu nhất của Stochastic là tìm các vùng quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường. 

Cách tính chỉ số Stochastic

%K = (C – L14 / H14 – L14) * 100

Trong đó: 

C: Giá đóng cửa gần nhất

L14: Giá thấp nhất trong vòng 14 phiên gần nhất

H14: Giá cao nhất trong vòng 14 phiên gần nhất

%K: Giá trị của chỉ số Stochastic

Cách sử dụng Stochastic hiệu quả

Cách dùng stochastic sẽ giúp trader xác định vùng quá mua hoặc vùng quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo này sẽ hữu dụng nếu kết hợp với các chỉ báo hoặc các phương pháp khác để lọc các tín hiệu nhiễu và xác định được điểm vào ra các lệnh. 

Stochastic kết hợp với RSI

Stochastic và RSI đều thuộc loại chỉ báo động lượng nên việc cả hai cho tín hiệu quá mua hoặc quá bán thì sẽ làm tăng xác suất giao dịch lên mức cao. 

Stochastic kết hợp với các tín hiệu quá mua, quá bán và đường trendline

Hình thức kết hợp này được dùng phổ biến nhất trong nhóm chỉ báo động lượng. Chúng sẽ cung cấp tín hiệu cho trader biết thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Trader sẽ quan sát tín hiệu Stochastic cung cấp và chờ nó phá vỡ đường trendline để khẳng định đó là tín hiệu đúng và vào lệnh. 

Nhiều trader chuyên nghiệp thường sẽ không vào lệnh ngay mà chờ tín hiệu xác nhận việc này vì có nhiều trường hợp giá tạo ra các false break đi ngược lại dự đoán. Vì thế, bạn nên chờ giá retest các đường trendline hoặc chờ các Stochastic báo hiệu tình trạng quá mua hoặc quá bán rồi hãy vào lệnh. 

Stochastic kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Bản thân các mô hình nến đảo chiều đã phát huy được sự hữu hiệu của nó nên nếu kết hợp với Stochastic thì giao dịch sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn nữa. 

Tại các khu vực xuất hiện nến đảo chiều thì chỉ báo Stochastic sẽ có thể báo hiệu tình trạng quá mua hoặc quá bán. Đây là thời điểm thích hợp để các trader thực hiện vào lệnh. 

Xem thêm: Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất trong Forex mà bạn cần biết

Stochastic kết hợp với mô hình giá

Để sử dụng hình thức giao dịch này, bạn cần tìm ra dạng mô hình giá. Có hai mô hình giá cơ bản là mô hình giá tiếp diễn và mô hình giá đảo chiều.

Thời điểm mô hình xảy ra cũng chính là lúc Stochastic đi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Lúc này, bạn cần chờ mô hình bị phá vỡ rồi mới tiến hành vào lệnh, như vậy sẽ cho ra kết quả cao hơn. Tìm hiểu thêm về mô hình giá thông qua mô hình vai đầu vai.

Stochastic kết hợp trung bình động MA

Đường trung bình động MA là một trong các chỉ báo linh hoạt và được các trader sử dụng phổ biến nhất vì đây là công cụ giúp nhận diện hoặc báo hiệu xu hướng đã kết thúc hoặc có dấu hiệu đảo chiều.

Ngoài ra, EMA còn mang tính cá nhân hóa cao vì mỗi trader sẽ có cách sử dụng các EMA khác nhau như EMA 200, EMA 89, EMA 34, EMA 9. Lưu ý là EMA có trọng số càng lớn thì giá trị càng cao và vì thế, việc vượt qua các cản này khá khó khăn. Vậy nên, giá đóng cửa nằm trên EMA sẽ là xu hướng tăng, ngược lại giá đóng cửa nằm dưới EMA thì sẽ là xu hướng giảm. 

Trường hợp giá nằm trên đường EMA và Stochastic tới vùng quá bán thì một lệnh Buy được thực hiện là điều chắc chắn khi mô hình bị phá vỡ hoặc xuất hiện mô hình nến đảo chiều. 

Xem ngay các chỉ báo trong giao dịch forex:

• Tìm hiểu parabolic sar là gì? Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với chỉ báo PSAR
• Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong Forex hiệu quả

Những lưu ý dành cho bạn

Để giao dịch với Stochastic được hiệu quả, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

• Không phải trường hợp nào thấy Stochastic báo hiệu vùng quá mua hoặc quá bán là vào lệnh ngay lập tức. Chỉ báo Stochastic cần kết hợp với các tín hiệu như chỉ báo RSI, mô hình nến đảo chiều hay trendline thì mới cho ra kết quả đồng thuận về xu hướng tăng hay giảm, từ đó xác suất thị trường đi theo dự đoán của bạn sẽ càng cao và bạn sẽ biết được thời điểm vào lệnh chính xác.
• Stochastic ở khung thời gian càng lớn thì sẽ cho ra kết quả chính xác hơn. Đây là điều đúng với không chỉ các Stochastic mà còn đúng với các chỉ báo hay mô hình khác. Khung càng nhỏ thì tín hiệu sẽ dễ bị nhiễu và sai lệch. 
• Hãy chắc chắn là bạn đang giao dịch theo đúng xu hướng vì đây là cách giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Đừng bao giờ đi ngược lại với xu hướng thị trường vì những rủi ro có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả các trader chuyên nghiệp cũng thấy điều này hữu ích vì mức độ an toàn của nó. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc đến việc đặt lệnh cắt lỗ đúng thời điểm và tại vị trí thích hợp để bảo toàn nguồn vốn của bạn vừa tránh bị quét Stop Loss bạn nhé! 

Lời kết

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu được khái niệm về stochastic và cách giao dịch hiệu quả với loại chỉ báo này. Cách thức sử dụng chỉ báo này có phần đơn giản hơn so với các loại chỉ báo khác. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả Stochastic, bạn cần phải làm đầy đủ các bước gồm xác định xu hướng ở các khung thời gian lớn và tìm tín hiệu ở các khung thời gian nhỏ hơn. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc việc đặt lệnh Stop Loss cách các đường hỗ trợ kháng cự hoặc đỉnh hoặc đáy gần nhất một vài pip để tránh trường hợp bị quét Stop Loss. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm stochastic rsi là gì cũng như stochastic oscillator là gì để mang lại hiệu quả cao trong những lần giao dịch. Tham khảo thêm thông tin về Forex Signals tại trang chúng tôi để việc đầu tư của bạn đạt được hiệu quả lợi nhuận tối đa bạn nhé!