Sóng Elliott và Fibonacci là một sự giao thoa hoàn hảo dùng để đo lường các biến động giá kể cả về biên độ lẫn thời điểm kết thúc. Các mức tỷ lệ Fibonacci chính là nền tảng của sóng Elliott theo khẳng định của ông R.N. Elliott – cha đẻ của lý thuyết này. Vậy sóng Elliott kết hợp Fibonacci sẽ có mối quan hệ như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.
Tìm hiểu về lý thuyết sóng Elliott và Fibonacci
1. Lý thuyết sóng Elliott
Nguyên lý sóng Elliott là một hình thức kỹ thuật phân tích các chu kỳ thị trường chứng khoán hay trong sàn forex uy tín và phân tích xu hướng chính thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý các trader, các mức cao thấp trong giá và yếu tố tập thể.
Xem thêm: Tìm hiểu forex là gì? Những kiến thức cơ bản cần biết về giao dịch ngoại hối
Lý thuyết này chỉ ra rằng xu hướng di chuyển của thị trường theo mô hình sóng 5-3:
- Mô hình 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy và chuyển động cùng hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
- Mô hình 3 sóng cuối cùng được gọi là sóng điều chỉnh và chuyển động ngược hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
Ba quy tắc của sóng Elliott:
- Sóng 2 không thoái lui vượt quá điểm bắt đầu sóng 1.
- Sóng 3 không là sóng ngắn nhất trong các sóng đẩy 1, 3, 5.
- Sóng 4 không vi phạm vào vùng giá của sóng 1.
Tuy nhiên, có một lưu ý rằng các mô hình này chỉ giúp hỗ trợ xác định các xác suất thị trường nhưng không chắc chắn sẽ cung cấp thông tin về chuyển động giá trong tương lai.
Xem thêm: Tìm hiểu sóng Elliott là gì? Tìm hiểu về 5 cấp độ của sóng Elliott
2. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Fibonacci
Đây là một dãy số vô hạn, được bắt đầu bằng số 0 và số 1, các số tiếp được tính bằng tổng 2 số liền trước. Ta có dãy Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…
Dãy số Fibonacci có đặc điểm thú vị là:
- Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỉ số của 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng 0.618.
- Tỉ số giữa hai số bất kỳ với số nhỏ hơn đều bằng 1.618 hoặc nghịch đảo là 0.1618.
- Tỉ số giữa các số xen kẽ cũng luôn xấp xỉ 2.618 hoặc nghịch đảo là 0.382.
Từ các tỷ lệ trong dãy Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382,… được sử dụng trở thành các ngưỡng Fibonacci thoái lui hay Fibonacci mở rộng để chốt lời hoặc thoát lệnh hiệu quả.
Xem thêm: Chỉ số Fibonacci là gì? Hướng dẫn giao dịch với Fibonacci hiệu quả
Mối quan hệ giữa tỷ lệ sóng Elliott và Fibonacci
Sự kết hợp hoàn hảo giữa sóng Elliott và Fibonacci dùng để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự cho sóng thị trường, cụ thể là dựa vào các mức giá có thể xác định tham số của một xu hướng. Nguyên lý sóng Elliott tạo ra hình dáng và khung sườn trong khi các mức tỷ lệ Fibonacci tạo ra công cụ đo lường các biến động giá kể cả về biên độ lẫn thời điểm kết thúc. Vậy sóng Elliott kết hợp Fibonacci sẽ như thế nào?
- Sóng chủ số 1
Đợt sóng đầu tiên này chính là một khởi đầu cho một chuỗi sóng chủ, có điểm xuất phát từ thị trường đầu cơ giá xuống, vì vậy rất ít khi nhận biết được sóng 1 ngay từ lần đầu tiên. Chiều hướng của thị trường trước khi sóng 1 xảy ra chủ yếu là thị trường suy thoái. Tuy nhiên, tại sóng 1 chúng ta sẽ không giao dịch mà sẽ chờ đến khi hình thành xong để tính toán các biên độ tiếp theo của các sóng.
- Sóng chủ số 2
Sóng 2 trong mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci
Sóng chủ 2 sẽ điều chỉnh sóng 1, nhưng thoái lui không bao giờ vượt quá điểm đầu tiên của sóng 1. Khối lượng giao dịch tại sóng 2 sẽ ít hơn đợt sóng 1.
Tại đây, giá sẽ có sự điều chỉnh giảm và nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618 của mức cao nhất sóng 1. So với sóng 1, sóng 2 sẽ hồi chủ yếu là tại 3 mức 50%, 61.8% và 76.4%, hồi lại ít nhất 23.6%.
Xem thêm: Tìm hiểu mô hình sóng chủ là gì? Các dạng biến thể của mô hình này trong giao dịch Forex
- Sóng chủ số 3
Thông thường, sóng 3 là sóng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của xu hướng tăng giá. Sóng chủ 3 ít nhất bằng sóng 1, trừ các mô hình Leading Diagonal (LD), Ending Diagonal (ED), sóng 3 sẽ ngắn hơn sóng 1. Nếu sóng 3 là sóng mở rộng và dài nhất trong các sóng chủ 1, 3, 5 thì có xu hướng cao hơn điểm cao nhất của sóng 1 với tỷ lệ 161.8% đến 261.8% hoặc thậm chí là 461.8%.
- Sóng chủ số 4
Sóng 4 là một con sóng điều chỉnh, tại sóng này, giá có xu hướng đi xuống và có thể tạo ra hình răng cưa kéo dài. Sóng 4 thường sẽ điều chỉnh với mức 38.2%, 50%, 61.8% so với sóng 3 nếu sóng 3 không phải sóng mở rộng.
Trong trường hợp sóng 3 mở rộng thì sóng 4 chỉ hồi lại các mức 23.6% hoặc 38.2% so với sóng 3. Tại sóng 4, khối lượng giao dịch thường thấp hơn khối lượng giao dịch tại sóng 3.
- Sóng chủ số 5
Đây chính là đợt sóng cuối cùng của 5 con sóng chủ. Sóng 5 thông thường bằng với sóng 1 hoặc cách một khoảng 61.8% chiều dài sóng 1. Sóng 5 có thể bằng 38.2% hoặc 61.8% từ chân sóng 1 lên đỉnh sóng 3 cộng lại.
Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì nó sẽ bằng 161.8% sóng 3 hoặc bằng chiều dài tổng của sóng 1 và sóng 3 với tỷ lệ 161.8%. Nếu không phải sóng mở rộng thì sẽ xuất hiện phân kỳ giữa đỉnh/đáy sóng 3 và 5.
- Sóng điều chỉnh A
Sóng A sẽ là đợt bắt đầu cho các sóng điều chỉnh A, B, C. Sóng A thường hồi lại các mức 38.2% của cả 5 sóng trước đó và đi vào vùng sóng thứ 4.
- Sóng điều chỉnh B
Sóng B hầu như hồi lại từ 38.2% hoặc 61.8% so với sóng A. Tại đây, khối lượng giao dịch của sóng B thường thấp hơn sóng A.
- Sóng điều chỉnh C
Sóng C thường lớn như sóng A hoặc cũng thường mở rộng với chiều dài ít nhất 61.8% so với sóng A. Sóng C có thể ngắn và không thể vượt qua điểm cuối của sóng A trong mô hình Zigzag (ZZ) Running hoặc Flat Running (FL).
Kết luận
Trên đây là mối tương quan giữa sóng Elliott và Fibonacci, ta có thể dựa vào sự kết hợp này để tìm ra các mức vào lệnh và thoát lệnh của một xu hướng. Tuy nhiên, trên thực tế có những sóng có thể bị nhiễu so với sóng Elliott, vì vậy bạn cần tỉnh táo, thực chiến nhiều hơn hay tìm hiểu thêm Forex Signals để mang lại xác suất chiến thắng cao hơn. Hy vọng những thông tin về sóng Elliott kết hợp Fibonacci trong bài sẽ hữu ích đến bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về Ichimoku ở bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.
Xem thêm: Ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku hiệu quả trong Forex
