Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng để phân tích chu kỳ thị trường tài chính và dự báo xu hướng thị trường. Dựa vào lý thuyết về sóng Elliott, những nhà đầu tư có thể phát hiện được xu hướng và những giai đoạn điều chỉnh giá để có thể quyết định “lướt sóng” tại các sàn forex uy tín chắc ăn hơn. Để hiểu rõ hơn về khái niệm sóng Elliott là gì và những mô hình sóng này, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Tìm hiểu chi tiết về sóng Elliott
Lịch sử hình thành lý thuyết sóng Elliot
Lý thuyết được phát triển vào năm 1930 bởi Ralph Nelson Elliot. Nhưng đến năm 1970 mới được phổ biến bởi Robert Prechter. Nó chứng minh rằng hành vi tâm lý đám đông tạo ra những mô hình và xu hướng mà ta thấy trên thị trường.
Elliot kết luận rằng bằng cách quan sát và xác định được mô hình sóng lặp đi lặp lại có thể dự đoán được sự chuyển động của thị trường forex. Sóng Elliott có thể phân tích thị trường theo chiều sâu, xác định những đặc điểm cụ thể của những mẫu sóng và đưa ra được dự đoán chi tiết về thị trường dựa trên những mẫu đó.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết dow là gì? Áp dụng vào giao dịch phân tích kỹ thuật
Cấu trúc của sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cho thấy trong xu hướng chủ đạo, thị trường đang có sự diễn biến theo những mô hình 5 sóng. Sau đó sẽ hồi lại theo những quá trình điều chỉnh 3 sóng hay 5 sóng trước khi tiếp tục trở lại với xu hướng chủ đạo
Những mô hình trong xu hướng chủ đạo luôn theo mô hình 5 sóng và được đánh dấu theo những số 1-2 -3-4-5. Ngược với xu hướng chủ đạo nói chung là diễn biến của những mô hình 3 sóng hoặc có thể là những mô hình 5 sóng và được đánh dấu bằng những chữ cái A-B-C(D-E). Trong mô hình sóng Elliott thì sóng chủ và sóng điều chỉnh xen kẽ nhau trong mọi quy mô của thời gian và trong mọi cấp độ của xu hướng.
Mẫu sóng chủ (impulse) bao gồm sóng dưới và chuyển động cùng hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
Một sóng điều chỉnh (Corrective wave) luôn gồm 3 sóng cấp dưới và chuyển động ngược hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
Xem thêm: Mô hình sóng điều chỉnh là gì? Những dạng mô hình tồn tại trong Forex
Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott
Elliott đã đề cập đến những quy tắc và hướng dẫn khi đếm sóng để xác định đúng thị trường và cổ phiếu trong cuốn sách The Wave Principle.
Ba quy tắc khi đếm sóng:
- Sóng 2 không nên được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất
- Sóng 4 không được đi vào khu vực giá của sóng 1
Ba hướng dẫn khi đếm sóng:
- Khi sóng 3 là sóng cao nhất thì sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
- Cấu tạo của sóng 2 và sóng 4 có thể thay thế nhau: Nếu sóng 2 hiệu chỉnh đơn giản và phẳng thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh mạnh và phức tạp, hoặc ngoặc lại.
- Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) sẽ kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
Xem thêm: Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci trong giao dịch
Những cấp độ của sóng Elliott
Sóng được chia thành 5 cấp độ sau:
Sóng Elliott 1
Ngay từ đầu, sóng Elliott 1 hiếm khi rõ ràng. Khi sóng đầu tiên của một thị trường vừa mới bắt đầu thì những tin tức cơ bản là hầu như tiêu cực.
Xu hướng trước được coi là vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ. Khi nhìn thấy các dấu hiệu tăng trưởng của thị trường, một số nhà đầu tư có nhiều tiền và có tầm nhìn xa hơn đã bắt đầu mua vào. Khối lượng giao dịch tăng và thị trường có chuyển động nhẹ. Từ đó bắt đầu hình thành sóng 1 trong nguyên lý Elliott. Nhưng sẽ ít người nhận ra vì ban đầu của nó thường không rõ ràng. Tiếp đó, giá tiền tệ thị trường tăng kèm theo khối lượng cũng tăng mạnh khi có càng nhiều nhà đầu tư nhảy vào thị trường hơn.
Sóng Elliott 2
Sóng 2 điều chỉnh sóng 1 nhưng không bao giờ có thể mở rộng vượt ngưỡng khởi đầu của sóng 1.
Đa phần thì tin tức vẫn còn xấu. Tuy nhiên một số dấu hiệu tích cực vẫn xuất hiện cho những người đang tìm kiếm. Nhưng khác với những lần trước thì thị trường giảm quá sâu, thường là không giảm hơn mức 61.8% kể từ khi sóng 1 hình thành kèm theo đó là khối lượng giao dịch thấp.
Sóng Elliott 3
Khi tình hình thực sự của thị trường mạnh lên và tình hình kinh tế vĩ mô cũng đã được cải thiện, tình hình kinh doanh của những doanh nghiệp có khả quan hơn nên tiềm năng tăng giá là có thật. Bây giờ là những tin tức tích cực và các nhà phân tích cơ bản bắt đầu để nâng cao những ước tính thu nhập. Giá tăng một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà sóng 3 thường là sóng dài nhất trong mô hình sóng 5-3.
Sóng Elliott 4
Khi giá những cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh thì một số nhà đầu tư mua vào trước đó bán ra để thu lợi nhuận, hành động này khiến cho thị trường tạm thời điều chỉnh xuống nhưng cũng sẽ giảm không nhiều và sóng 4 thường giảm ít hơn 38.2% của sóng 3.
Sóng sẽ cao hơn so với khối lượng. Nếu bạn hiểu được tiềm năng phía trước sóng 5 thì đây là một nơi tốt để mua lại. Tuy nhiên sóng 4 thường sẽ làm nản lòng vì sự kém tiến bộ của chúng trong xu thế lớn hơn.
Sóng Elliott 5
Mặc dù thị trường bị điều chỉnh giảm ở sóng 4 nhưng niềm tin của những nhà đầu tư đã được củng cố trước đó.
Tin tức hầu như là tích cực và tất cả mọi người cũng nghĩ là giá tăng khiến cho nhiều người đã bị tác động tâm lý mạnh, không muốn bỏ qua cơ hội mua vào. Sức mua sẽ tăng nhanh chóng nhưng đến cuối sóng 5 thì thị trường cũng nhanh chóng chuyển hướng khi lực mua sẽ yếu dần.
Ứng dụng chỉ báo sóng Elliott trong Forex
Xác định xu hướng: Giai đoạn sóng đẩy (impulsive phase) thường có cấu trúc 5 sóng và không bao giờ là 3. Do đó, có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường khi phát hiện được một giai đoạn tăng hay giảm với cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong.
Xác định vùng đảo chiều: Các trader có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc, sau khi xác định xu hướng với 5 chuỗi sóng. Thường giai đoạn điều chỉnh kết thúc tại mức 50% và 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Trong những trường hợp sóng tăng mạnh và dốc thì mức 38.2% sẽ là mức điều chỉnh và tạo đáy lý tưởng của giá. Từ đó thì trader có thể quan sát được sự diễn biến tại những vùng này trước khi ra quyết định đầu tư dựa trên tín hiệu Forex từ thị trường.
Xem thêm: Cách sử dụng Fibonacci thoái lui vào giao dịch Forex đơn giản nhất
Lời kết
Thông qua bài viết này chúng tôi đã làm rõ các thông tin về Sóng Elliott là gì? Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác sóng Elliott sẽ có cấu trúc như thế nào là khó bởi nó có nhiều biến thể khác nhau. Nhưng, các trader trên thế giới cũng rất ưa chuộng sử dụng các loại sóng Elliott kết hợp với những công cụ phân tích khác điển hình như Fibonacci để xác định được biên độ biến động của thị trường, đồng thời dự đoán được hướng di chuyển tiếp theo của chúng để có chiến lược giao dịch hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về mô hình sóng chủ trong bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.
Xem thêm: Mô hình sóng chủ là gì? Các dạng biến thể của mô hình này trong giao dịch Forex
