Mô hình nến đảo chiều là nhân tố có vai trò quan trọng trong khi phân tích kỹ thuật Forex. Các mô hình nến này giúp các trader có thể kiểm soát được tình hình và định hướng được các hướng đầu tư phù hợp với biến động của thị trường. Bài viết ngay sau đây hy vọng sẽ cung cấp thêm cho bạn nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến các mô hình nến đảo chiều, nhằm giúp bạn có thể gia tăng hiệu quả cho sự đầu tư.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Việc bắt đỉnh và bắt đáy là những thao tác quen thuộc mà hầu hết các trader đều đã từng thực hiện trên các sàn giao dịch Forex uy tín. Thực tế, trong quá trình giao dịch sẽ xảy ra nhiều trường hợp thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn. Việc thị trường quay đầu và đảo chiều hoàn toàn có thể dự đoán được thông qua các mô hình nến đảo chiều. Đây là những mô hình nến báo hiệu sự đảo chiều của thị trường và giá sắp có sự thay đổi từ tăng thành giảm hoặc ngược lại. Các mô hình nến đảo chiều và giúp trader có thể phán đoán trước sự biến động của thị trường.
Để hiểu rõ hơn về mô hình nến và có những trỉa nghiệm cơ bản thì bạn có thể đăng ký tài khoản và thử giao dịch ngay. Hãy bắt đầu với tài khoản demo hoặc tài khoản thực nhưng số tiền nhỏ đủ để bạn tham gia trải nghiệm các giao dịch.
Xem ngay: Đăng ký sàn XM để trải nghiệm các giao dịch và hiểu về mô hình nến
Một số mô hình nến đảo chiều mà bạn có thể tham khảo
Thực tế, có rất nhiều các mô hình nến với đặc điểm nhận dạng và ý nghĩa khác nhau. Sau đây là các mô hình nến phổ biến và tiêu biểu nhất mà bạn có thể tham khảo. Mô hình nến đảo chiều được chia làm hai dạng, gồm có mô hình nến đảo chiều giá tăng và mô hình nến đảo chiều giá giảm. Trong mỗi dạng nến đảo chiều sẽ tồn tại các kiểu nến với đủ hình dạng và đặc điểm khác nhau.
Mô hình nến đảo chiều tăng
Mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu xu hướng giảm đó sắp kết thúc và chuẩn bị cho sự tăng giá. Sau đây là một số mô hình nến đảo chiều tăng được đánh giá là mạnh nhất.
Hammer
Hammer thuộc một loại mô hình nến đơn. Nó xuất hiện để báo hiệu cho xu hướng đảo chiều giá tăng.
Nhận dạng:
- Không có bóng trên hoặc nếu có thì nó cũng rất ngắn.
- Thân nến nhỏ và nó có thể là nến biểu thị giá tăng hoặc giá giảm.
- Bóng dưới có độ dài gấp 2 – 3 lần độ dài thân nến.
Ý nghĩa:
- Báo hiệu giá đã được đẩy xuống điểm thấp nhất ngay tại lúc thị trường mở cửa.
- Xuất hiện áp lực mua lớn ở thời điểm giá chạm thấp nhất và đẩy giá cao hơn.
- Giá đóng cửa và giá mở cửa gần sát nhau bởi lực mua mạnh.
Dragonfly Doji
Đây cũng thuộc một loại nến đơn và nó thường xuất hiện trong xu hướng đảo chiều giá giảm thành giá tăng.
Nhận dạng:
- Không có thân nến.
- Giá đóng cửa và giá mở cửa trùng nhau chính là giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng dưới rất dài.
Ý nghĩa:
- Phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống mức thấp.
- Ngay khi giá chạm mức thấp nhất, áp lực mua khổng lồ đã xuất hiện, sau đó đẩy giá tăng lên lại và đóng cửa ngay tại thời điểm giá mở cửa.
Bullish Engulfing
Mô hình Bullish Engulfing gồm hai nến, báo hiệu xu hướng đảo chiều giá tăng. Mô hình này có thể sẽ trở thành mô hình nến Hammer nếu khung thời gian lớn gấp hai lần.
Nhận dạng:
- Nến đầu tiên luôn là nến giảm còn nến thứ hai sẽ là nến tăng.
- Thân nến thứ 2 dài hơn và che phủ hoàn toàn thân nến đầu tiên.
Ý nghĩa:
- Tại thời điểm giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, phe bán kiểm soát hoàn toàn tại cây nến thứ nhất.
- Từ cây nến thứ hai, áp lực mua đẩy mạnh giá đóng cửa và chiếm ưu thế hoàn toàn.
Tweezer Bottom
Đây là mô hình gồm hai nến và báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.
Nhận dạng:
- Đuôi dưới của hai cây nến đều dài.
- Cây nến đầu tiên thể hiện giá giảm, ngược lại cây nến thứ hai thể hiện giá tăng.
- Cây nến thứ hai có giá đóng cửa ngang với giá mở cửa nằm ở cây nến đầu tiên.
Ý nghĩa:
- Tại cây nến thứ nhất, phe bán gặp áp lực mua và đẩy giá xuống mức thấp.
- Tại cây nến thứ hai, áp lực mua đã áp đảo phe bán dù phe bán đang cố đẩy giá xuống mức thấp thêm một lần nữa.
Morning Star
Mô hình này gồm 3 nến xuất hiện trong xu hướng giảm giá để chuẩn bị cho xu hướng tăng giá.
Nhận dạng:
- Cây nến đầu tiên thể hiện mức giá giảm mạnh.
- Cây nến thứ hai thường không có thân nến hoặc nếu có thì nó cũng sẽ rất nhỏ.
- Cây nến thứ ba là cây nến tăng giá và có giá đóng cửa hơn 50% so với cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Phe bán dành kiểm soát hoàn toàn ở cây nến đầu tiên.
- Tại cây nến thứ hai, áp lực mua và áp lực bán cân bằng với nhau.
- Phe mua áp đảo và giành chiến thắng khi đưa giá đóng cửa lên cao.
Piercing Pattern
Đây là mô hình nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu xu hướng đảo chiều giá tăng.
Nhận dạng:
- Cây nến thứ nhất sẽ là một cây nến giảm mạnh.
- Cây nến thứ hai sẽ là một cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa của cây nến thứ hai ở bên dưới giá thấp nhất của cây nến thứ nhất còn giá đóng cửa của cây nến thứ hai sẽ nằm bên trong thân nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Nến thứ nhất cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục tạo đáy mới.
- Nến thứ 2 thể hiện phe bán đang áp đảo thị trường. Tuy nhiên sau đó, giá có dấu hiệu vươn lên, phe mua đang chuẩn bị để kiểm soát thị trường và đáy mới của xu hướng giảm trước đó đã bị bật ra.
Bullish Harami
Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều và thường được xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Nhận dạng:
- Cây nến thứ nhất sẽ là một cây nến giảm.
- Cây nến thứ hai nối tiếp cây nến thứ nhất, có sự tăng nhẹ và giá nằm trong thân nến đầu tiên.
- Cây nến thứ ba sẽ là một cây nến tăng. Tại đây, giá mở cửa nằm bên trong hoặc phía trên thân nến thứ hai còn giá đóng cửa sẽ nằm ở trên đỉnh của cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Cây nến thứ nhất cho thấy phe bán đang giành quyền kiểm soát.
- Ở cây nến thứ hai, giá tạo ra khoảng gap tăng và theo xu hướng sideway, thể hiện thế cân bằng của phe bán và phe mua. Lúc này, giá có khả năng sẽ đảo chiều và tăng lên do phe bán dần kiệt sức.
Inverted Hammer
Mô hình nến búa ngược này thường xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm giá và báo hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá.
Nhận dạng:
Một mẩu nến Inverted Hammer sẽ có đặc điểm:
- Thân nến rất nhỏ.
- Có bóng trên dài và ngược lại, bóng dưới ngắn.
- Đây có thể là một nến tăng hoặc là một nến giảm.
Ý nghĩa:
- Tại thời điểm xuất hiện nến Inverted Hammer, thị trường mở cửa tại hoặc gần với mức thấp nhất trong ngày.
- Sau đó, giá có xu hướng thay đổi và tăng lên. Tuy nhiên, đợt tăng giá này sẽ không duy trì trong thời gian còn lại. Lúc này, giá đóng cửa sẽ nằm tại hoặc gần với giá thấp nhất.
Xem thêm: Nhận dạng các loại nến trong Forex dành cho nhà đầu tư
Mô hình nến đảo chiều giảm
Mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng tăng đó sắp kết thúc và giá sẽ chuẩn bị đi xuống. Tương tự như mô hình nến đảo chiều giá tăng, mô hình nến đảo chiều giá giảm cũng được chia thành nhiều dạng nến với các đặc điểm khác nhau.
Shooting Star
Mô hình nến này thuộc loại nến đơn và thường xuất hiện trong xu hướng tăng để báo hiệu cho xu hướng giảm. Trader thường hay nhầm lẫn nến Shooting Star với nến Inverted Hammer vì hình dạng của chúng khá giống nhau. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thê phân biệt hai loại nến này dựa vào điểm xuất hiện của chúng.
Nhận dạng:
- Thường không có bóng dưới hoặc nếu có thì nó cũng sẽ rất ngắn.
- Thân nến nhỏ.
- Đây có thể là một nến tăng hoặc là một nến giảm.
- Bóng trên có độ dài gấp 2-3 lần độ dài thân nến.
Ý nghĩa:
- Vào lúc thị trường mở cửa, phe mua chiếm ưu thế và đẩy giá cao.
- Lực bán áp đảo và đẩy giá xuống thấp tại thười điểm giá chạm mức cao nhất.
- Áp lực bán mạnh đã khiến giá đóng cửa sát giá mở cửa.
Gravestone Doji
Gravestone Doji là loại nến đơn thường xuất hiện khi xu hướng có dấu hiệu đảo chiều từ đi từ tăng xuống giảm.
Nhận dạng:
- Thời điểm giá đóng cửa trùng với giá mở cửa cũng chính là giá thấp nhất trong phiên.
- Bóng trên rất dài.
Ý nghĩa:
- Vào thời điểm mở cửa, phe mua chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao.
- Tại thời điểm giá chạm mức cao nhất, áp lực bán đã đẩy giá xuống thấp và đóng cửa ngay tại thời điểm giá mở cửa.
- Bóng trên càng dài thì xu hướng đảo chiều này càng có khả năng sẽ xảy ra.
Bearish Engulfing
Đây là mô hình nến đôi thường xuất hiện trong xu hướng tăng và để báo hiệu cho xu hướng giảm sắp xảy ra.
Nhận dạng:
- Nến đầu tiên sẽ thể hiện giá tăng còn cây nến thứ hai thể hiện giá giảm.
- Thân nến đầu tiên sẽ bị che phủ hoàn toàn bởi thân cây nến thứ hai.
Ý nghĩa:
- Tại cây nến thứ nhất, phe mua giành quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao.
- Ở cây nến thứ hai, áp lực bán xuất hiện và đẩy giá xuống thấp hơn so với cây nến thứ nhất.
Tweezer Top
Đây cũng là một loại mô hình nến đôi, thường xuất hiện ở xu hướng tăng để báo hiệu cho xu hướng giảm giá.
Nhận dạng:
- Đuôi trên của hai cây nến đều dài.
- Cây nến đầu tiên biểu thị cho sự tăng giá còn cây nến thứ hai biểu thị cho sự giảm giá.
- Cây nến thứ hai có giá đóng cửa ngang với giá mở cửa thuộc cây nến đầu tiên.
Ý nghĩa:
- Ở cây nến thứ nhất, phe mua đẩy giá lên cao và sau đó gặp một số áp lực từ phe bán.
- Tại cây nến thứ hai, phe mua cố đẩy giá lên lần nữa nhưng lại bị lực bán mạnh áp đảo. Lúc này, phe bán đã giành phần thắng hoàn toàn.
Evening Star
Evening Star gồm ba cây nến thường xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu xu hướng đảo chiều thành giảm.
Nhận dạng:
- Cây nến đầu tiên sẽ là một nến tăng.
- Cây nến thứ hai không có thân nến hoặc nếu có cũng sẽ rất nhỏ.
- Cây nến thứ ba là một nến giảm và có giá đóng cửa thua 50% so với cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Ở cây nến thứ nhất, phe mua kiểm soát khá tốt.
- Tại cây nến thứ hai, áp lực mua và áp lực bán cân bằng với nhau.
- Phe bán giành phần thắng hoàn toàn và đẩy giá đóng cửa xuống mức thấp nhất.
Kinh nghiệm sử dụng mô hình nến đảo chiều dành cho bạn
Trang bị kiến thức về các mô hình nến là một việc làm cần thiết, tuy nhiên thực tế không phải ai cũng sẽ ghi nhớ được các kiến thức về mô hình nến. Vì vậy, một số kinh nghiệm và các mẹo sau đây sẽ giúp bạn có thể tận dụng công cụ này một cách hiệu quả và mang lại hiệu quả tối đa.
Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác nến đảo chiều
Việc chọn thời điểm thích hợp để kết luận đó là mô hình nến nào là một trong những cách giúp bạn nhận dạng chính xác loại mô hình nến và cho ra các quyết định chuẩn xác nhất. Bạn cần chờ đợi cây nến tín hiệu cuối cùng của mô hình nến đảo chiều hình thành giá đóng cửa rồi mới tiến hành đặt lệnh. Như vậy, bạn sẽ biết được đó là loại mô hình nến nào và từ đó thiết lập hành động giao dịch tiếp theo của bạn.
Luôn đặt Stop loss – Take Profit phù hợp
Một trong những phương pháp giúp các trader có thể hạn chế tối đa các nguy cơ trong giao dịch đó là việc vận dụng các lệnh cắt lỗ – chốt lời. Việc đặt các lệnh Take Profit – Stop Loss giúp các nhà đầu tư có thể ngăn chặn các rủi ro khi thị trường quay đầu và đi ngược lại với dự đoán của bạn. Đồng thời, đây cũng là cách thức giúp bạn có thể bảo toàn vốn và đạt được hiệu quả lợi nhuận như mong muốn.
Nên kết hợp nến đảo chiều với các công cụ khác
Một thực tế là các mô hình nến đảo chiều sẽ không phát huy được hiệu quả nếu hoạt động độc lập. Các trader nên kết hợp các mô hình nến đảo chiều này với các chỉ báo, các trendline, các đường MA hay các hỗ trợ và kháng cự để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu việc phân tích các chỉ báo và mô hình nến cho ra một kết quả giống nhau thì xác suất thành công của nhà đầu tư sẽ rất lớn.
Bí quyết đọc nến đảo chiều dành cho bạn
Mỗi cây nến thường sẽ biểu thị thông tin về giá cao nhất và giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Trong biểu đồ nến, mỗi thanh đường sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. “Bóng dưới” biểu thị cho giá thấp và sẽ là đường nằm dưới đường tăng và đường giảm. “Bóng trên” sẽ biểu thị cho giá cao và là đường nằm trên đường tăng và đường giảm.
Bạn cần lưu ý rằng các mô hình nến khác sẽ chịu tác động từ kích thước của mô hình nến trước đó. Bên cạnh đó, mỗi thanh của biểu đồ nến hiển thị khung thời gian mà bạn đã cài đặt.
Khi nhìn vào một mô hình nến, đầu tiên hãy xác định đó là nến tăng hay là nến giảm. Sau đó, hãy quan sát và tìm ra phe đang giành quyền kiểm soát (phe bán hay phe mua). Một lưu ý cho điều này là bạn có thể tìm ra người đang chiếm ưu thế dựa vào vị trí của giá đóng cửa.
Việc quan sát và liên tục đặt ra câu hỏi “phe nào đang và cuối cùng sẽ chiếm ưu thế” sẽ giúp bạn tự động ghi nhớ theo thói quen và phân tích chính xác thay vì phải cố gắng nhớ theo khuôn khổ và lý thuyết.
Thực tế, các phương pháp phân tích kỹ thuật đều không thể chính xác tuyệt đối nhưng có thể thấy các mô hình nến đảo chiều thường mang lại tỷ lệ thành công khá cao. Khi phân tích các mô hình nến, bạn không nên nóng vội và hãy thật sự bình tĩnh và kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm thích hợp, như vậy kết quả mang lại sẽ chính xác hơn.
Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc nến Nhật trong Forex
Lời kết
Việc nhận dạng và vận dụng thành thạo các mô hình nến đảo chiều sẽ giúp các nhà đầu tư gia tăng hiệu quả của việc phân tích kỹ thuật trong Forex. Bạn cần phải trau dồi kiến thức nền tảng vững chắc cho mình đồng thời trau dồi kinh nghiệm của bản thân. Việc thường xuyên luyện tập đọc biểu đồ nến giúp bạn có thể nhận diện đúng loại nến và cho ra những quyết định đặt lệnh chính xác nhất.
