Mô hình Harmonic là một mô hình phức tạp và cũng không hề dễ hiểu. Và nó cũng thuộc một trong những mô hình phức tạp nâng cao ở trong phân tích kỹ thuật. Nhưng khi bạn biết học hỏi và biết cách vận dụng thì nó cũng sẽ mang lại được nhiều lợi nhuận nhờ vào mô hình này. Do đó bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết nhất về cách sử dụng mô hình này.
Mô hình Harmonic
Mô hình harmonic được phát triển bởi một nhà phân tích kỹ thuật có tên gọi là Harold M Gartley (1899-1972) vào năm 1932. Ông đã đưa ra thành quả của mình vào cuốn sách có tên gọi “Profits in the stock markets” – lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”.
Mô hình Harmonic nguyên thủy của Gartley là mô hình mà có 5 đặc điểm như hình ở bên dưới:
Khi mà 5 điểm này được nối lại với nhau và tạo thành hình dáng giống như Gartley tăng giá hay Gartley giảm giá và cần phải đảm bảo những điều kiện như sau:
- Bullish Gartley: Có điểm C thấp hơn điểm A và điểm D phải cao hơn điểm X.
- Bearish Gartley: Có điểm C phải cao hơn điểm A và điểm D phải thấp hơn điểm X.
Trước kia mô hình Harmonic nguyên thủy được tác giả áp dụng trên thị trường chứng khoán nhưng vì có các đặc tính giống nhau một thị trường tài chính nên mà Gartley pattern sau này cũng được sử dụng phổ biến trong những sàn giao dịch forex uy tín.
Mô hình Harmonic nguyên thủy chỉ đơn giản bao gồm 5 điểm như hình trên. Nhưng nó cũng phức tạp hơn những nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật khác bắt đầu đưa những con số vào nó.
Những tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình giá Harmonic
Fibonacci là một công cụ phân tích và giao dịch cơ bản và khá phổ biến trên thị trường tài chính. Được sử dụng để nhằm xác định những mức thoái lui hay mở rộng một xu hướng cung cấp tín hiệu để trader tìm điểm vào lệnh hay chốt lời. Những tỷ lệ mà quan của dãy Fibonacci bao gồm: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, 2.618….
Trong những mô hình giá Harmonic, ngoài những tỷ lệ quan trọng nói ở trên thì cũng có một số tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác định cho mô hình như 0.786, 0.886, 1.27, 2.24, 3.618.
Những mô hình Harmonic quan trong trong Forex
Dưới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mô hình quan trọng và đặc điểm nhận dạng và các tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình.
Mô hình Gartley
Trong mô hình Bullish Gartley:
- Ban đầu thì giá di chuyển tăng lên đến điểm A.
- Sau đó thì lại điều chỉnh về tới điểm B với mức thoái lui 0.618 của đoạn xu hướng XA. B chính là Fibonacci Retracement (FR) 0.618 của đoạn XA.
- Sau đó thì giá vẫn tiếp tục tăng lên đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng AB. Hay C là FR 0.382-0.886 của đoạn AB.
- Cuối cùng giá sẽ điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.27 đến 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay D chính là Fibonacci Extension (FE) 1.27 – 1.618 của đoạn AB. Đồng thời thì D cũng là FE của đoạn XA.
Sau khi mà điểm D được hình thành thì thị trường có xu hướng đi lên và cũng là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Buy.
Ngược lại với mô hình Bearish Gartley sau khi điểm D được hình thành thì thị trường sẽ có xu hướng đi xuống. Cũng chính tại đây là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Sell.
Điều kiện quan trọng nhất của mô hình này chính là đoạn xu hướng ban đầu đoạn XA. Chiều xu hướng của đoạn XA là xu hướng chung của thị trường và xu hướng này cũng đang ở giai đoạn mới bắt đầu. Tiếp theo là những đợt điều chỉnh AB và CD, sau những đợt điều chỉnh này thì giá sẽ tiếp tục với xu hướng chính, tức là cùng với xu hướng XA.
Mô hình AB=CB
Đây là một mô hình đơn giản nhất trong những mô hình Harmonic. Vì thế, bạn có thể dễ dàng nhận diện được mô hình này.
Mô hình AB=CD cung cấp tính hiệu đảo chiều xu hướng.
Trong mô hình Bullish AB=CD:
- Đầu tiên thì thị trường có xu hướng giảm từ A xuống B.
- Ngay sau đó thì điều chỉnh về C tại mức thoái lui từ 0.618 đến 0.786 của đoạn xu hướng AB, hay C chính là FR 0.618-0.786 của đoạn AB.
- Cuối cùng thì giá giảm xuống lại điểm D tương ứng với mức mở rộng từ 1.27 → 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB.
- Độ dài và thời gian hình thành đoạn AB =CD.
Sau khi mà mô hình kết thúc tại điểm D thì lúc đó thị trường có xu hướng tăng lên, trader sẽ vào lệnh Buy. Ngược lại với mô hình bearish AB=CD thì sau khi điểm D được hình thành thì thị trường có xu hướng giảm xuống và khi đó trader sẽ vào lệnh Sell.
Những đoạn AB và CD thì sẽ di chuyển theo xu hướng chính của thị trường và cũng được nối với nhau bởi một đoạn điều chỉnh BC. Sau khi mô hình AB=CD xuất hiện thì thị trường sẽ đảo chiều.
Mô hình Three Drive
Đối với mô hình này thì cũng khá giống với mô hình AB=CD, nhưng mô hình này có 3 sóng chính và 2 sóng điều khiển.
Mô hình bearish được hình thành từ 3 sóng tăng (1,2,3) và có 2 sóng điều chỉnh giảm (A,B). Trong đó:
- Sóng A kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 1.
- Sóng 2 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 1.
- Sóng B kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 2.
- Sóng 3 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 2.
- Thời gian hoàn thành của sóng 2 và sóng 3 là bằng nhau.
- Thời gian hoàn thành sóng A và sóng B là bằng nhau.
Khi mà sóng 3 kết thúc thì thị trường sẽ đảo chiều giảm và trader sẽ vào lệnh Sell. Còn ngược lại, trong mô hình Bullish Three Drive sau khi mà sóng 2 hoàn thành và thị trường đảo chiều tăng.
Mô hình con dơi (Bat pattern)
Mô hình con dơi có hình dáng khá giống như mô hình Gartley nhưng tỷ lệ Fibonacci sẽ khác nhau. Đoạn AB sẽ có điều chỉnh ít hơn nhưng đoạn CD sẽ lại điều chỉnh xa hơn so với mô hình Garley.
Phân tích mô hình Bullish Bat:
- Bắt đầu đoạn xu hướng tăng XA.
- Sau khi mà điều chỉnh giảm về điểm B tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.5 đoạn xu hướng XA hay B chính là FR 0.382 – 0.5 của đoạn XA.
- Tiếp theo thì giá tăng lên C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB hay C chính là FR 0.382 → 0.886 của đoạn AB.
- Khi mà mô hình kết thúc thì giá sẽ điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB hay D chính là FE 1.618 → 2.618 của đoạn AB. Đồng thời thì D cũng là FR 0.886 của XA.
Sau khi mà điểm D được hình thành thì thị trường sẽ có xu hướng đi lên, tiếp tục xu hướng của đoạn tăng giá XA ban đầu vì thế trader vào lệnh Buy.
Mô hình Butterfly pattern
Mô hình nay cũng có hình dạng tương đương với mô hình Gartley nhưng điểm D lại thấp hơn so với điểm X trong mô hình tăng giá và cũng cao hơn điểm X trong mô hình giảm giá.
Trong mô hình Bullish Butterfly:
- Bắt đầu bằng đoạn tăng giá XA.
- Sau đó thì điều chỉnh về B tại mức thoái lui 0.786 của đoạn XA hay B chính là FR 0.786 của XA.
- Tiếp theo thị trường quay trở về xu hướng chính bằng với việc tăng lại điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 → 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay C là FR 0.382 → 0.886 của Ab.
- Cuối cùng giá điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB hay D chính là FE 1.618 → 2.618 của AB. Đồng thời thì điểm D cũng FR 1.27 → 1.618 của XA.
Sau khi mà điểm D được hoàn thành thì thị trường sẽ quay ngược trở lại xu hướng tăng thì thời điểm thích hợp để cho những trader vào lệnh Buy. Ngược lại với mô hình Bearish Butterfly sau khi mà mô hình kết thúc thì giá có xu hướng giảm và trader sẽ vào lệnh Sell.
Xem ngay: Hướng dẫn nạp tiền sàn LiteForex an toàn và dễ dàng nhất
Những bước giao dịch với mô hình Harmonic
Mô hình Harmonic công đoạn khó nhất khi mà giao dịch chính là nhận diện được mô hình. Đòi hỏi bạn phải đo lường được những tỷ lệ theo một cách chính xác.
Bước 1: Nhận dạng được mô hình Harmonic tiềm năng
Theo việc quan sát hành và sự chuyển động của giá ở trên đồ thị, bạn cũng có thể xác định giá có đang tạo thành một mô hình Harmonic nào hay không. Tất cả những price pattern cũng đều có các hình dáng khá đặc biệt. Bạn cũng có quan sát được bằng mắt và tưởng tượng. Nhưng cũng còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng quan sát cũng như tư duy hình ảnh của mỗi cá nhân.
Để đưa ra nhận định chính xác thì bạn hãy tiến hành bước thứ 2.
Bước 2: Đo lường những tỷ lệ Fibonacci để chắc chắn được rằng đó chính là một trong những mô hình Harmonic.
Khi bạn tiến hành dùng FR và FE để đo những tỷ lệ tại những điểm đảo chiều ở mô hình
Để thuận tiện cho việc so sánh được kết quả đo được và những tỷ lệ mẫu của từng mô hình, bạn cũng co thể lập một bảng tỷ lệ Fibonacci của những mô hình Harmonic như hình ở bên dưới. Sau đó bạn ghi những tỷ lệ đo được ra giấy và tiến hành đối chiếu.
Bước 3: Vào lệnh hay không giao dịch
Nếu những tỷ lệ Fibonacci đo được phù hợp với những mẫu tỷ lệ của một trong những mô hình Harmonic thì các bạn tiến hành vào lệnh sau khi mà mô hình vừa kết thúc hay chờ đợi thêm sự xuất hiện của những cây nến xác nhận. Ngược lại thì bạn nên đứng ngoài và tiếp tục quan sát thêm hành vi của giá.
Ví dụ:
Sau khi bạn quan sát được sự chuyển động giá thì bạn cũng có thể hình dung được phần nào về mô hình. Về hình dáng thì khá giống con dơi nhưng lại có điểm D cao hơn điểm X nên nó cũng có thể là mô hình con cua hay con bướm. Khi mà bạn luyện tập quan sát và giao dịch với những mô hình giá nhiều lần thì sẽ dễ dàng nhận định theo một cách chính xác hơn.
Để có độ chính xác của những tỷ lệ Fibonacci thì bạn tiến hành đo. Sau đây là kết quả:
- Điểm B là FR xấp xỉ 0.618 của XA
- Điểm C là FR xấp xỉ 886 của AB
- Điểm D là FE 2.618 của AB
- Điểm D cũng là FR 1.618 của XA
Đưa ra kết luận đây là mô hình con cua. Sau khi mà điểm D được hoàn thành thì cũng xuất hiện 2 cây nến giảm xác định lại tín hiệu vào lệnh Sell của mô hình. Bạn cũng có thể vào lệnh Sell sau khi mà cây nến thứ 2 này đóng cửa. Dưới đây là kết quả:
Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Harmonic
Ưu điểm của mô hình
Mô hình Harmonic cung cấp được dự đoán trong tương lai, điểm chặn lỗ. Điều này cũng làm cho những mẫu Harmonic trở thành một chỉ báo hàng đầu.
Những mẫu Harmonic hình thành thường xuyên, lặp lại và tạo ra những thiết lập có thể xảy ra cao.
Những quy tắc giao dịch cũng được chuyển hóa tương đối bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.
Hoạt động tốt với những bối cảnh của thị trường xác định, quy tắc đối xứng cũng như đo mức độ di chuyển giá.
Mô hình này làm việc được trong tất cả những khung thời gian và trong tất cả những công cụ của thị trường.
Bạn cũng có thể sử dụng cũng với những chỉ báo khác như: CCi, RSI. MACD…
Nhược điểm của mô hình
Những mẫu Harmonic khá phức tạp và cần có những kỹ thuật cao để có thể hiểu và làm chủ chúng.
Để xác định được độ chính xác và tự động hóa (mã háo) những mẫu Harmonic là khá khó khăn.
Những mâu thuẫn với Fibonacci cũng làm cho chúng khó xác định vùng đảo chiều.
Sự phức tạp nảy sinh khi những mẫu đối lập được hình thành từ cùng một điểm đảo chiều hay những điểm đảo chiều/khung thời gian khác nhau.
Giao dịch với mô hình Harmonic đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp hơn. Vì thế bạn cũng phải cần thời gian để tìm hiểu sâu hơn về từng mô hình cụ thể và luyện tập, đo lường những tỷ lệ Fibonacci thật nhiều và nhuần nhuyễn.
Lời kết
Mô hình Harmonic sử dụng trong phân tích kỹ thuật là một cách chính xác và mang được tính toán để giao dịch. Nhưng kỹ thuật này cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn và thời gian để có thể thực hành và nghiên cứu chuyên sâu các mô hình. Hãy vào lệnh khi mà thấy có tín hiệu xác nhận được đảo chiều và không quên cắt lỗ nhé.
