Mô hình AB=CD là một phần của nhóm mô hình Harmonic nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch tại các sàn Forex uy tín trên thế giới. Mô hình này được biết đến như một tín hiệu hiệu quả, cung cấp các thông tin chính xác giúp Trader đưa ra những quyết định giao dịch đúng. Vậy mô hình AB=CD là gì? Cách giao dịch với mô hình này trong sàn giao dịch như thế nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết sau.
Tổng quan Mô hình AB=CD
Mô hình AB=CD còn được gọi mô hình ABCD, một trong những thành viên của mô hình Harmonic. Sở dĩ nói AB=CD như một mô hình đơn giản và khác biệt bởi vì mô hình này chỉ bao gồm 4 điểm: A, B, C, D và bản thân nó cũng tạo ra nhiều biến thể nhất, nó tương ứng với nhiều tỷ lệ Fibonacci hợp lệ khác nhau. Ngoài ra, sự hình thành mô hình này dễ dàng hơn để nhận ra trên biểu đồ giá. Chúng ta hãy xem, mô hình AB=CD như thế nào nhé:
Hoạt động giá của mô hình AB=CD bắt đầu từ việc giá di chuyển hướng đến điểm A, tạo ra một bước ngoặt hướng đến điểm B, sau đó điều chỉnh lại một phần của chân AB tại điểm C), bước cuối cùng là tạo ra bước ngoặt quan trọng tại C và cứ tiếp tục cho đến khi đạt được khoảng cách (CD) tương đương với AB.
Sau khi chân CD đạt được khoảng cách gần như tương đương với chân AB, đồng thời BC và CD cũng đáp ứng với các mức Fibonacci cụ thể, chúng tôi sẽ kỳ vọng sự đảo chiều của giá tại điểm D. Khi mô hình AB=CD đã được xác nhận, những trader sẽ tìm cách thiết lập giao dịch ngay trên biểu đồ khi bắt đầu đảo chiều. Có 2 loại mô hình AB=CD là Bearish AB=CD và Bullish AB=CD.
Xem thêm: Bài viết mô hình 2 đỉnh là gì? Cách giao dịch với mô hình hai đỉnh
Bullish AB=CD
Mô hình Bullish AB=CD được bắt đầu bằng việc giảm giá (AB), sau đó là đảo chiều tăng tại B (BC) và sau cùng đảo chiều giảm tại C (CD). Vùng giá điểm C nằm giữa 2 điểm A và B, còn vùng giá điểm D nằm dưới vùng đáy điểm B.
Diễn biến hành động giá mô hình Bullish AB=CD được thể hiện như hình dưới đây:
Đây là mô hình AB=CD đúng tiêu chuẩn, sau khi giá hoàn thành việc di chuyển đoạn CD, chúng tôi đang kỳ vọng một sự đảo chiều tăng giá tại C.
Xem thêm:
- Tìm hiểu mô hình vai đầu vai và cách giao dịch hiệu quả dành cho bạn
- Tìm hiểu mô hình 2 đáy là gì? Quy tắc giao dịch với mô hình hai đáy hiệu quả
Bearish AB=CD
Mô hình Bearish AB=CD hoàn toàn giống với mẫu Bullish AB=CD nhưng với hành động giá đảo ngược lại. Mô hình bắt đầu với một đoạn AB tăng tiếp đó đảo chiều bởi hành động giảm giá BC và cuối cùng là đảo chiều lần nữa bởi hành động tăng giá CD, vượt lên qua đỉnh B.
Dưới đây là mô tả hành động giá mô hình Bearish AB=CD:
Khi nào bạn có được những đặc điểm này trên biểu đồ, bạn có thể mong đợi giá sẽ đảo chiều giảm một lần nữa và chuẩn bị hệ thống để giao dịch. Nhưng hãy lưu ý rằng có 3 bước di chuyển giá trước khi mô hình AB=CD được xác nhận: chân AB, chân BC và chân CD. Và khi chân CD đạt được chiều dài tương đương chân AB thì bạn mới tìm cách bắt đầu giao dịch.
Qua đây, bạn có thể thấy rằng, mô hình Bullish và Bearish AB=CD là hình ảnh phản chiếu của nhau trên sàn giao dịch để có thể nhận thấy tín hiệu của Forex Signals. Do vậy, những quy tắc giao dịch sẽ được tương tự nhau áp dụng cho mỗi mô hình, nhưng mà theo hướng ngược lại.
Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB=CD
Các tỷ lệ Fibonacci cần tuân thủ trong mô hình AB=CD là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nhé.
Tồn tại 2 quy tắc Fibonacci liên quan đến mô hình AB=CD:
- BC là mức điều chỉnh 61,8% của AB (BC = 0.618 AB).
- CD là mức mở rộng 127,2% của BC (CD = 1.272 BC).
Chú ý: Công việc đo biên độ BC và CD đều dùng công cụ Fibonacci Retracement. Nếu BC là điều chỉnh của AB thì bạn đã biết cách dùng thước đo Fibonacci Retracement. Còn việc sử dụng thước Fibonacci Retracement để đo đoạn CD = 1.272 BC thì trong ví dụ thực tế chúng tôi sẽ hướng dẫn. Các bạn phải luôn xác nhận các mức Fibonacci khi giao dịch mô hình AB=CD.
Xem thêm:
- Chỉ số Fibonacci là gì? Hướng dẫn giao dịch với Fibonacci hiệu quả
- Cách sử dụng Fibonacci thoái lui vào giao dịch Forex đơn giản nhất
Sau đây, chúng tôi chỉ cho bạn cách tỷ lệ Fibonacci kết hợp với mô hình AB=CD:
Theo như hình trên, bạn sẽ thấy rằng, BC phải là điều chỉnh 61,8% của AB còn CD sẽ là mở rộng 127,2% của BC. Đồng thời, các đoạn AB và CD nên có cùng biên độ và thời gian hình thành như nhau.
Hệ thống giao dịch với mô hình AB=CD
Điểm vào lệnh – Entry point
Để tham gia thị trường theo mô hình này, đầu tiên bạn cần phải xác nhận tính hợp lệ của mô hình theo quy tắc trên. Điều này được hiểu là bạn sẽ cần tìm hai dao động giá song song có biên độ và thời gian tương đương nhau (AB=CD). Đồng thời, BC là mức thoái lui 61,8% của AB còn CD sẽ là mức mở rộng 127,2% của BC. Nếu bạn có thể xác định đặc điểm này trên biểu đồ giá, thì bạn đã tìm được mô hình AB=CD hợp lệ. Sau khi bạn đã xác nhận mô hình, bạn nên tham gia thị trường tại thời điểm hình thành xong điểm D.
Hình ảnh minh họa trên mô tả mô hình Bearish AB=CD, bạn nên xem xét vào lệnh SELL tại điểm D khi CD đạt đến mức Fibonacci Extension 127,2% của BC. Điều tương tự cũng áp dụng với mô hình Bullish AB=CD nhưng cách giao dịch sẽ đảo ngược lại.
Lưu ý: Tại điểm D, bạn nên kết hợp một số công cụ kỹ thuật khác như đường hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến Nhật đảo chiều, trend line hoặc kênh xu hướng, … để nhận biết sự đảo chiều thêm chắc chắn hơn.
Xem thêm: Hướng dẫn cách xác định điểm vào lệnh Forex hiệu quả nhất
Điểm dừng lỗ – Stop loss
Khi bạn tính mở giao dịch dựa trên tín hiệu từ mô hình AB=CD, bạn nên đặt stop loss ngay trên đỉnh D (với mô hình Bearish AB=CD) hoặc ngay dưới đáy D (với mô hình Bullish AB=CD).
Vị trí thích hợp của điểm Stop loss sẽ là những điểm vượt quá mức giá CD được hình thành theo quy tắc.
Xem thêm: Stop Loss là gì? Hướng dẫn đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả nhất
Điểm dừng lỗ được đánh dấu như ví dụ trên hình.
Mô hình AB=CD báo hiệu cho bạn một tín hiệu đảo chiều tiềm năng để bắt đầu xu hướng mới. Nghĩa là stop loss cách điểm vào lệnh của bạn một đoạn rất ngắn, mang đến tỷ lệ Risk Reward rất hấp dẫn.
Xem thêm: Tỷ lệ Risk Reward là gì? Cách tính Risk Reward đơn giản nhất
Điểm chốt lời – Take profit
Mục tiêu tối thiểu mà bạn có thể kỳ vọng đạt được với hệ thống giao dịch theo mô hình này là một hoạt động giá tương đương với biên độ chân CD. Hãy xem hình ảnh dưới đây:
Sự đảo chiều của giá dự kiến xuất hiện sau khi hình thành CD, sẽ đạt biên độ tối thiểu bằng biên độ đoạn CD. Tất nhiên đây là mục tiêu tối thiểu của giao dịch này.
Bạn có thể giữ lệnh bằng cách dời stop loss về hòa hoặc trailing stop để đạt lợi nhuận lớn hơn cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều lần nữa. Việc xử lý điểm take profit còn phải dựa vào từng diễn biến giá của thị trường cụ thể.
Xem thêm:
- Trailing Stop là gì? Chiến thuật hiệu quả khi sử dụng Trailing Stop
- Take Profit là gì? Kinh nghiệm đặt lệnh chốt lời hiệu quả nhất
Các bạn cũng có thể đóng 1 nửa volume giao dịch tại điểm C và giữ phần còn lại (dời stop loss về điểm entry) với kỳ vọng lớn hơn. Cách xử lý này rất an toàn và đảm bảo vẫn có lợi nhuận cho dù khi giá có quay lại. Cũng như điểm vào lệnh, bạn cũng nên kết hợp một số công cụ khác để tìm điểm chốt lời hợp lý hơn, tối ưu hóa lợi nhuận.
Ví dụ thực tế
Chúng ta đã trao đổi về mô hình AB=CD là gì và các quy tắc giao dịch liên quan, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp tất cả các khái niệm này vào chiến lược giao dịch hoàn chỉnh và thêm vào thực tế trên thị trường. Bây giờ bạn đang theo dõi cặp CAD/JPY khung thời gian D1.
Bạn nhận thấy rằng mô hình AB=CD có thể xuất hiện với BC điều chỉnh về 61.8% so với AB. Bạn đặt thước Fibonacci Retracement vào đoạn BC như hình trên và chú ý quan sát tại mức 1.272.
Khi giá tiến tới mức 1.272 thì mô hình Bullish AB=CD sẽ hoàn thành. Bạn có thể đặt lệnh BUY tại mức Fibonacci Retracement 1.272 như trên. Stop loss dưới mức 1.272 và Take profit tối thiểu tại vùng điểm C.
Lưu ý 1. Thay vì đặt lệnh BUY ngay tại điểm D, thì chúng tôi gợi ý cho bạn 2 hướng để giao dịch:
Có thể kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ điểm vào lệnh tại D hoặc bạn đi vào khung thời gian nhỏ hơn (ở đây là khung H4) để tìm điểm vào tối ưu tùy theo cách của bạn.
Lưu ý 2. Chốt lời hiệu quả hơn với công cụ Fibonacci Extension kết hợp với vài công cụ kỹ thuật khác.
Bạn có thế thấy mô hình này đã hoạt động rất tốt và giá đã đạt min target tại đỉnh điểm C. Nhưng khi đạt target tại đỉnh C rồi thì bạn không biết mục tiêu tiếp theo của giá là thế nào để lựa chọn chốt lời toàn bộ, chốt lời một phần, dời stop loss hay tiếp tục nuôi lệnh?
Ở ví dụ này, bạn có thể đặt chốt lời tại kháng cự của kênh giá.
Nếu bạn chưa rõ ràng và nhanh chóng trong việc tìm điểm chốt lời hiệu quả hơn thì có thể sử dụng công cụ Fibonacci Extension.
Kết luận
Vậy hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được mô hình AB = CD là gì, hệ thống giao dịch với mô hình trong thị trường forex như thế nào. Chúng tôi hy vọng, qua bài viết, các bạn có thể nắm được những thông tin tối thiểu để có thể vận dụng trong khi đưa ra quyết định trong giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm mô hình Gartley ở bài viết tiếp theo để sử dụng các mô hình được chính xác trong tùy trường hợp nhé.
Xem thêm: Mô hình Gartley là gì? Hệ thống giao dịch với mô hình Gartley sẽ như thế nào
