Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật mà có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học với một chuỗi các chữ số. Trong thị trường tài chính, chỉ số Fibonacci được các chuyên gia sử dụng trong giao dịch tại các sàn forex uy tín, biến nó trở thành một công cụ phân tích mạnh mẽ và hiệu quả. Vậy chỉ số Fibonacci là gì? Phương pháp để giao dịch Fibonacci hiệu quả? Tham khảo bài viết dưới đây để tìm câu trả lời cũng như để biết lý do vì sao Fibonacci lại khiến nhiều nhà đầu tư phát cuồng đến vậy.
Tìm hiểu về Fibonacci
Fibonacci trong thị trường forex được tạo ra bởi nhà toán học người Ý có tên Leonardo Pisano Bogollo. Đây được coi như 1 dãy số vô hạn, được bắt đầu với số 0 và số 1. Các số tiếp theo sẽ luôn bằng tổng 2 số liền trước.
Dãy số Fibonacci cụ thể sẽ là : 0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610…
Bên cạnh dãy số Fibonacci, Leonardo còn phát hiện ra số Pi (số Ф) hay còn gọi là tỷ lệ vàng.
Một số đặc điểm của Fibonacci
- Trừ 4 số đầu tiên, tỷ số giữa 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo sẽ luôn xấp xỉ bằng 0.618. Ví dụ như: 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625 hay 8/13 = 0.615…
- Tỷ số của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618. Ví dụ như: 8/5 = 1.6; 13/8 = 1.625 hay 21/13 = 1.615…
- Tỷ số của các số xen kẽ xấp xỉ bằng 2.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382. Ví dụ: 3/8 = 0.375; 8/21= 0.38 hay 55/21 = 2.619
Trên thực tế, các tỷ số được tạo ra từ dãy Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để trở thành các ngưỡng mở rộng hay các ngưỡng thoái lui để thoát lệnh hay chốt lời khi tham gia giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối uy tín
Tỷ lệ vàng là gì?
Tỷ lệ vàng (ký hiệu là φ (phi)), được đặt theo tên của Phidias, nhà điêu khắc nổi tiếng trên thế giới, người đã ứng dụng thành công tỷ lệ vàng vào công trình đền Parthenon vĩ đại.
Trong toán học, hai đại lượng được đánh giá là có tỷ lệ vàng khi tỷ số của đại lượng lớn trên đại lượng nhỏ bằng với tỷ số giữa tổng của 2 đại lượng trên đại lượng lớn.
Phương trình:
Nghiệm của phương trình: φ = 1.6180339887….: một số vô tỷ.
Mối quan hệ giữa dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng
Tỷ lệ vàng và Fibonacci có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Bạn sẽ nhận được một tỷ lệ có giới hạn tiến đến tỷ lệ vàng nếu lấy một số đứng sau chia cho số đứng trước trong dãy Fibonacci. Chẳng hạn: 89/55 = 1.61818182, 144/89=1.61797753, 233/144 = 1.61805556….
Ví dụ khi nhân một cạnh của hình vuông có cạnh bằng 1 với tỷ lệ vàng thì ta sẽ được một hình chữ nhật. Sau đó, lấy chiều rộng của hình chữ nhật nhân với tỷ lệ vàng sẽ ra được một hình chữ nhật mới. Nếu tiếp tục làm như vậy, bạn sẽ có được một loạt các hình chữ nhật có tỷ lệ vàng được bao quanh bởi những hình chữ nhật khác cũng có tỷ lệ vàng tương tự:
Bạn sẽ có được một hình xoắn ốc nếu nối 2 đỉnh đối diện của các hình vuông lại với nhau bằng vòng cung. Đây được gọi là xoắn ốc Fibonacci.
Trên thực tế, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều sự vật, hiện tượng liên quan đến tỷ lệ vàng và dãy số Fibonacci như: đa số các loại hoa sẽ có số cánh hoa là một trong những số của dãy Fibonacci, chẳng hạn: hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương 5 cánh, hoa cải ô rô với 8 cánh, hoa cúc thường có từ 34, 55 hay 89 cánh…
Hình dáng của những cơn bão hay các hạt hoa hướng dương cũng có hình xoắn ốc Fibonacci và còn rất nhiều hiện tượng tự nhiên khác.
Hiện nay, tỷ lệ vàng được áp dụng rất nhiều trong thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật: kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế… Nếu để ý, bạn có thể thấy, logo của các tập đoàn lớn như Pepsi, Apple, Toyota đều dựa trên tỷ lệ vàng.
Phân loại Fibonacci trong giao dịch ngoại hối
Khi sử dụng Trading view trader có thể thấy Fibonacci có tất cả 10 loại gồm : Fibonacci thoái lui, Fibonacci kháng cự dạng quạt, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci vùng thời gian…
Về cơ bản, các loại Fibonacci đều khá giống nhau nên trader không cần phải biết hết 10 dạng kể trên. Thay vào đó, bạn chỉ nên tập trung tìm hiểu 2 loại Fibonacci là: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci thoái lui.
Fibonacci Retracement (FR) – Fibonacci thoái lui
Trong một xu hướng tăng, không phải lúc nào giá cũng di chuyển đi lên mà sẽ có những lúc điều chỉnh giảm. Lúc này, FR có vai trò giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ, nơi giá sẽ chấm dứt đợt điều chỉnh giảm và đảo chiều. Điều này xảy ra tương tự với một xu hướng giảm.
Trong trường hợp này, các tỷ lệ 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 của dãy số Fibonacci chính là các mức thoái lui. Trong đó, các mức 0.382, 0.5 hay 0.618 là các mức thoái lui quan trọng bởi giá thường đảo chiều tại các mức này hơn so với 0.236 và 0.764.
Các tỷ lệ này được xem như các mức hỗ trợ trong một xu hướng tăng. Nhưng nó lại đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự trong một xu hướng giảm.
Fibonacci Extension (FE) – Fibonacci mở rộng
Nếu như Fibonacci thoái lui giúp trader tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý thì Fibonacci mở rộng sẽ là công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư thoát lệnh hay chốt lời.
FE giúp xác định các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Nói cách khác, Fibonacci mở rộng sẽ xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh.
Fibonacci Extension gồm các tỷ lệ: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Song, các mức chốt lời tốt thường nằm trong khoảng từ 0.618 đến 1.618. Các mức ở dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ biến bởi lợi nhuận lúc này sẽ bị hạn chế. Mặt khác, các mức trên 1.618 rất khó xảy ra vì nó thường ở trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm dài hạn.
Xem ngay các chỉ báo giao dịch Forex hiệu quả:
- Tìm hiểu stochastic là gì? Cách giao dịch Stochastic hiệu quả nhất
- Hạn chế của bollinger bands là gì? Hướng dẫn tuyệt chiêu sử dụng Bollinger Bands hiệu quả
- Cách sử dụng Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời hiệu quả
Cách giao dịch với dãy số Fibonacci
Có thể chia quá trình giao dịch thành các bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của giá. Có rất nhiều công cụ để trader xác định xu hướng hiện tại của giá. Trong đó trendline là công cụ đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng.
Bước 2: Để xác định điểm vào lệnh, trader hãy vẽ Fibonacci thoái lui.
Bước 3: Tiến hành vào lệnh: 0.382, 0.5 và 0.618 là các mức thoái lui tiềm năng. Đây là các điểm mà trader nên vào lệnh.
Lưu ý: Nhà đầu tư chỉ nên giao dịch theo xu hướng, tức là chỉ vào lệnh Buy trong xu hướng tăng và lệnh Sell trong xu hướng giảm. Đồng thời, các lệnh chờ giới hạn sẽ là một sự lựa chọn hiệu quả của trader khi giao dịch với FR.
Bước 4: Tại đỉnh của đoạn xu hướng giảm hoặc đáy của đoạn xu hướng tăng sử dụng Stop Loss
Bước 5: Áp dụng Fibonacci mở rộng vào Take Profit.
Trong tình huống giá điều chỉnh giảm về mức 0.618 và sau đó đảo chiều. Nếu trader đặt lệnh Buy Limit tại đây thì có thể đã đem về lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: FR có nhiều mức tiềm năng như vậy thì nên đặt lệnh tại mức nào? Nếu đặt tại mức 0.618 nhưng giá chỉ điều chỉnh về mức 0.382 sau đó đảo chiều và tiếp tục xu hướng tăng thì trader phải chờ đợi trong vô vọng
Trên thực tế, nếu trader chỉ sử dụng Fibonacci độc lập thì sẽ rất khó để xác định điểm vào lệnh tốt. Do đó, Fibonacci sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với các phương pháp khác: đường trendline; các vùng kháng cự, hỗ trợ trong quá khứ; các mô hình giá; mô hình nến…
Quay trở ví dụ này, 2 cây nến tại mức FR 0.618 tạo thành mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing. Lúc này thì khả năng giá đảo chiều là rất lớn. Nhà đầu tư có thể vào lệnh khi cây nến xanh của mô hình nến này kết thúc.
Trader tiến hành đặt Stop Loss tại đáy của đoạn xu hướng tăng.
Để xác định điểm chốt lời, trader hãy vẽ Fibonacci Extension.
Xem thêm:
- Take Profit là gì? Kinh nghiệm đặt lệnh chốt lời hiệu quả nhất
- Stop Loss là gì? Hướng dẫn đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả nhất
- Trendline là gì? Hướng dẫn cách vẽ đường xu hướng chính xác nhất
Trader có thể lựa chọn một trong các mức từ FE 0.618 đến FE 1.618 để đặt Take Profit. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể chốt lời tại mức FE nào cũng được. Trader chọn mức càng cao thì lợi nhuận bạn nhận được càng nhiều. Nhưng từ FE 0.618 đến FE 1.618 có quá nhiều điểm và trader không biết nên chọn mức nào. Nếu chọn mức thấp mà giá đi lên cao thì bạn sẽ tiếc nuối. Ngược lại, nếu lựa chọn mức cao hơn mà giá chỉ đi lên đến mức thấp hơn đã đảo chiều thì bạn sẽ gặp rủi ro. Do đó, để lựa chọn điểm chốt lời hiệu quả, trader nên kết hợp thêm các phương pháp khác như các chỉ báo kỹ thuật, trendline hay mô hình nến.
Trong ví dụ này, mô hình nến Evening Star mang đến cho trader tín hiệu forex về giá sắp đảo chiều giảm, nhà đầu tư có thể dựa vào đó để chốt lời.
Lời kết
Đây là một công cụ giao dịch dễ sử dụng nhưng lại không dễ để xác định các điểm ra, vào lệnh bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Do đó, khi giao dịch với Fibonacci, đòi hỏi trader phải kết hợp công cụ này với mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật hay các phương pháp khác để hiệu quả hơn. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp nhà đầu tư hiểu chỉ số Fibonacci là gì cũng như cách để giao dịch với Fibonacci hiệu quả. Vui lòng để lại bình luận bên dưới nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào về chỉ báo Fibonacci. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về Fibonacci thoái lui ở bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.
Xem thêm: Cách sử dụng Fibonacci thoái lui vào giao dịch Forex đơn giản nhất
