Đường RSI là một chỉ báo động lượng dùng để đo mức độ thay đổi giá gần nhất, nhằm đánh giá việc mua hoặc bán quá mức ở 1 mức giá của cổ phiếu hoặc công cụ tài chính. Cũng chính vì sự trực quan rất đơn giản nhưng cũng mang lại hiệu quả cao và cũng giúp cho rất nhiều trader thêm chỉ báo RSI vào trong phương pháp giao dịch của bản thân. Hãy cùng mình tìm hiểu xem đường RSI là gì và chúng có thực sự hiệu quả trong bài viết dưới đây nhé.
Cách tính chỉ báo đường RSI
RSI – Relative Strength Index (chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Dùng để đo lường mức độ thay đổi giá thời gian gần và đồng thời dùng để đánh giá những điều kiện mua quá mức hay bán quá mức trong giá forex, cổ phiếu hay loại tài sản khác. RSI được hiển thị ở dưới dạng một bộ giao động từ 0 đến 100.
RSI cũng được phát triển bởi J.Welles Wilder được xuất bản trong cuốn “Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật” (1978) và trên tạp chí Modern Trader (1978). Những tín hiệu RSI mang lại không chỉ có giá trị đối với thị trường forex mà còn nhiều thị trường tài chính khác. Biến nó thành một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.
Công thức tính chỉ báo RSI như hình dưới đây:
Trong đó RS là giá trị sức mạnh tương đối. Thông số mặc định của RSI là 14 kỳ thì chúng ta sẽ có công thức như trên hình. Bạn có thể thay đổi con số tính toán với số kỳ tương ứng mà bạn muốn.
Những tín hiệu của RSI
Có 3 loại tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo RSI, chúng cũng là một yếu tố giúp cho trader dựa vào để phân tích và ý tưởng giao dịch.
Quá mua RSI (Overbought)
Khi RSI lớn hơn 70 và nó cũng báo hiệu thị trường đang quá mua. Điều này cũng thường xảy ra trong một xu hướng tăng và cũng là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều giảm trở lại.
Chỉ báo RSI đưa ra được tín hiệu quá mua khi mà đường RSI vào vùng 70 -100. Nếu như bạn muốn sử dụng được tín hiệu ở vùng quá mua mạnh hơn thì bạn cũng có thể sử dụng vùng 80 – 100 hoặc có thể cao hơn nữa. Điều này cũng làm cho tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng mà số tín hiệu quá mua ít hơn đáng kể.
Quá bán RSI (Oversold)
Khi mà RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường được xảy ra trong một xu hướng giảm và tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều cũng tăng trở lại.
Chỉ báo RSI đưa ra được tín hiệu quá bán khi mà đường RSI đi vào vùng từ 30 – 0. Nếu như bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng quá bán mạnh hơn thì bạn cũng có thể sử dụng vùng 20 – 0 hoặc cũng có thể thấp hơn. Điều này cũng làm cho tín hiệu RSI mạnh hơn nhưng mà số tín hiệu quá mua ít hơn đáng kể.
Phân kỳ RSI (Divergence)
Cũng như hai loại chỉ báo MACD và Stochastic thì chỉ báo RSI cũng có thể hành động ngược lại với hành động giá (hiện tượng phân kỳ) để báo hiệu cho chúng ta thấy được sự đảo chiều của thị trường.
- Phân kỳ RSI Bullish: Thị trường tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI cũng đang tăng thì cho thấy được một dấu hiệu đảo chiều của thị trường.
- Phân kỳ RSI Bearish: Thị trường cũng tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI cũng đang giảm cho thấy được một dấu hiệu đảo chiều giảm của thị trường.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI để giao dịch hiệu quả
Như đã được đề cập ở trên thì RSI chủ yếu cung cấp cho những trader được tín hiệu liên quan đến quá mua và bán. Mặc dù RSI là một công cụ mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Nhưng RSI cũng có thể gửi những tín hiệu sai lệch vì thế mà bạn cần phải kết hợp chỉ số RSI với những chỉ báo khác để có thể xác nhận được dự đoán đảo chiều, cũng như làm giảm tín hiệu nhiễu. Khi có nhiều chỉ báo đồng thuận cho ra 1 tín hiệu thì bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro tối đa. Vì thế mà cần có sự kết hợp với những công cụ indicator khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chỉ báo trong Forex, bạn hãy xem thêm:
- Chỉ số Fibonacci là gì? Hướng dẫn giao dịch với Fibonacci hiệu quả
- Ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku hiệu quả trong Forex
- Stochastic là gì? Cách giao dịch Stochastic hiệu quả nhất
Kết hợp RSI với những mô hình nến đảo chiều
Như ví dụ mà mình đưa ra ở trên thì bạn sẽ thấy được ngay tại khung D ngoài RSI đã còn hội tụ thêm nến Doij vì thế mà cặp tiền tệ EUR/USD đã đảo chiều để tăng trở lại.
Mô hình đảo chiều về thực chất chúng rất hiệu quả và mạnh mẽ. Vì thế nên kết hợp cùng với những chỉ báo dao động như RSI. MACD và Stoch đều mang lại hiệu quả cao.
Kết hợp RSI cùng với MACD
MACD cũng là chỉ báo thuộc nhóm dao động nhưng cách thức sử dụng sẽ hơi khác so với RSI
MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá sản phẩm nào đó được tạo ra từ đường EMA 26 kỳ kết hợp với đường EMA 12 kỳ, cùng với 1 đường EMA 9 kỳ thì thường được gọi là đường tín hiệu và dùng để kích hoạt được những tín hiệu mua và bán.
RSI sẽ được tính toán dựa trên lãi lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định cùng với biên độ giao động từ 0 đến 100. Nếu như MACD dùng để đo lường được môi quan hệ của 2 đường trung bình động EMA thì thì RSI lại đo lường được sự thay đổi giá dựa trên những mức cao thấp gần nhất. Sự kết hợp 2 chỉ số này sẽ giúp cho những trader nhìn thấy được bức tranh về thị trường được một cách hoàn chỉnh hơn.
Nếu như kết hợp RSI và MACD để tìm phân kỳ thì bạn cũng có thể chờ cho cả hai chỉ báo cùng đồng thuận đưa ra 1 tín hiệu chung. Đó sẽ là lúc mà bạn có thể vào lệnh. Dưới đây là một ví dụ:
Khi mà RSI và MACD cùng đưa ra tín hiệu thì EUR/USD sau khi mà đã tạo 1 đỉnh cao hơn nhưng phe mua không đủ sức đẩy giá lên cao hơn nữa, đã có dấu hiệu giảm giá mạnh.
Xem thêm: Chỉ báo MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả nhất?
Sử dụng RSI như 1 đường trendline, hỗ trợ và kháng cự
Đây có là một trong những cách hiệu quả nhất bởi vì RSI về mặt bản chất thì một dải băng biến động theo giá. Cho nên khi nó được tạo ra được những đỉnh và đáy khác nhau.
Từ đó tận dụng chính RSI để vẽ xu hướng như sau:
Qua đó bạn cũng có thể thấy cả giá và RSI đều đi chung 1 hương nên khi kẻ được những đường trendline ở giá và RSI thì bạn cũng hoàn toàn có thể chờ giá phá vỡ cả 2 cùng 1 lúc để vào được lệnh.
Ngoài ra, vì RSI xác định những chuyển động giá đặc biệt ở những thời điểm xu hướng rõ ràng thì RSI cũng dễ phân cực, tức là chạy lên bên trên hay bên dưới.
Qua hình trên có thể thấy được cặp tiền tệ EUR/USD đã tạo ra được 1 đường hỗ trợ khá mạnh và cũng tương tự như RSI cũng như vậy. Khi RSI cùng đường trendline giá bị phá vỡ thì cũng lúc đó cặp tiền tệ EUR/USD giảm.
Lời kết
RSI là một chỉ báo động lượng và cũng là một trong những chỉ báo phổ biến nhất hiện nay. Đường RSI sẽ cho bạn biết được khi nào thị trường đang quá mua hay quá bán để cảnh báo về khả năng đảo chiều xu hướng. Để có thể giao dịch hiệu quả khi sử dụng chỉ báo này thì bạn phải tự mình trải nghiệm và rèn luyện thật nhiều để có thể tìm ra cho mình được những giải pháp giao dịch phù hợp.
Chúc bạn thành công!!
