Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch Forex

Các đường trung bình động MA có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật trong Forex. Trong số đó, EMA là loại đường trung bình cộng phổ biến nhất. Vậy đường EMA là gì? Đặc điểm và cách sử dụng loại đường EMA có gì cần lưu ý. Hy vọng bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích cho bạn.

Tìm hiểu về đường EMA

Tìm hiểu về đường EMA sẽ giúp bạn trang bị được những kiến thức cần thiết trước khi sử dụng đường này trong giao dịch.

Đường EMA là gì?

EMA là viết tắt của Exponential Moving Average là một đường trung bình động lũy thừa. Đây là một trong hai loại đường trung bình động MA được phổ biến và sử dụng nhiều nhất.

Đường EMA thuộc nhóm chỉ báo thông dụng trong phân tích kỹ thuật. Đường EMA giúp loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên thông qua việc lấy trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách này, đường giá sẽ trơn và mượt hơn, từ đó giúp cho việc nhận biết xu hướng thị trường cùng các mức hỗ trợ kháng cự được chính xác hơn.

Các đường EMA được dùng phổ biến hiện nay đó là EMA14, EMA20, EMA50, EMA100 và EMA200. Tùy vào phương pháp giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn mà mỗi trader sẽ lựa chọn đường EMA phù hợp.

Vai trò của các đường EMA là gì?

Các đường EMA được ứng dụng nhiều trong giao dịch Forex. Các đường EMA sẽ nhạy cảm và bám sát giá hơn với độ trễ thấp hơn. Điều này giúp các trader phản ứng nhanh hơn với xu hướng giá và không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Xác định xu hướng của thị trường

Các đường EMA20, EMA50, EMA100, EMA200 tương ứng với xu hướng của thị trường theo khoảng thời gian ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

Đường giá cắt lên đường EMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn và nếu nó cắt xuống đường EMA20 sẽ dự đoán xu hướng giảm ngắn hạn.
Đường giá cắt lên đường EMA 50 hoặc EMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn và ngược lại nếu cắt xuống các đường này thì sẽ dự đoán xu hướng giảm trung hạn.
Nếu đường giá cắt lên đường EMA200 thì sẽ báo hiệu xu hướng tăng dài hạn và ngược lại sẽ dự đoán xu hướng giảm dài hạn nếu đường giá cắt xuống đường này.

Giao dịch theo xu hướng cho kế quả ít rủi ro hơn khi bạn giao dịch ngược xu hướng.

Giúp xác định điểm vào lệnh

Đối với xu hướng tăng, đường EMA dốc lên và giá đang nằm trên đường EMA. Nếu giá hồi về và chạm vào đường EMA thì trader vào lệnh Buy (Long) thuận theo xu hướng tăng.
Đối với xu hướng giảm, đường EMA dốc xuống và giá đang nằm dưới đường EMA. Nếu giá hồi lên và chạm vào đường EMA thì trader vào lệnh Sell (Short) để thuận theo xu hướng giảm.

Xác định hỗ trợ kháng cự

Trong xu hướng dài hạn, nếu đường EMA dốc lên chứng tỏ xu hướng tăng và giá nằm trên đường EMA200. Tại thời điểm giá hồi về đường này thì đây sẽ là vùng hỗ trợ di động.
Ngược lại, trong xu hướng giảm dài hạn, đường EMA200 dốc xuống và giá nằm dưới đường EMA200. Tại thời điểm giá hồi lên và chạm vào đường trung bình động này thì đường này sẽ là vùng kháng cự.

Điều này cũng tương tự với mức hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng trung hạn và ngắn hạn.

Đặc điểm của đường EMA là gì?

Đường trung bình động EMA là công cụ đánh trọng số cao hơn và cho các dữ liệu mới nhất với những sự thay đổi nhanh hơn so với các đường MA đơn giản khác.

Nhờ vào những đặc điểm nổi bật sau đây mà các đường EMA được các trader sử dụng phổ biến trong việc phân tích kỹ thuật.

EMA cập nhật nhanh hơn và không bị thay đổi bởi việc loại bỏ dữ liệu cũ.
Độ dốc của đường EMA phản ánh tâm trạng giao dịch. Nếu độ dốc tăng lên thì nó biểu thị tâm trạng lạc quan và ngược lại nếu độ dốc của nó giảm xuống thì nó thể hiện tâm trạng bi quan.
Nếu khung thời gian quan sát tương đối hẹp, các đường EMA có thể sớm bắt theo xu hướng nhưng đồng thời cũng sẽ dễ bị mắc bẫy của sự đảo chiều các tín hiệu giao dịch.
Ngược lại, đối với khung thời gian quan sát dài hơn, thì các bẫy này được tạo ra ít hơn nhưng điều này đồng nghĩa, bạn sẽ dễ bỏ lỡ nhiều điểm đảo chiều.

Khung thời gian dài hạn được các trader lựa chọn nhiều hơn khi giao dịch vì nó tương đối an toàn hơn so với khung thời gian hẹp.

Công thức tính đường EMA

Các tính của EMA có phần phức tạp hơn so với cách tính các đường trung bình động khác.

Đường EMA được tính theo công thức:

EMA(n) = Pt * k + EMA (t-1) * (1 – k)

Trong đó:

n: số chu kỳ.
Pt: giá của tài sản ở phiên giao dịch hiện tại.
k: hệ số nhân hoặc hệ số làm mượt. Với k = 2/ (n+1).
EMA (t-1): trung bình trượt của hàm mũ ở phiên giao dịch kế trước.

Lưu ý, giá trị đầu tiên của EMA sẽ không tính được mà sẽ sử dụng đường SMA hoặc giá đongs cửa của phiên giao dịch tương ứng với đường EMA trước đó để thay cho giá trị này.

So sánh đường EMA với SMA

EMA và SMA là hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất trong các loại đường trung bình động MA.

So với đường SMA, đường EMA có nhiều ưu thế nổi bật hơn hẳn.

Đường EMA phân bổ trọng số lớn hơn cho ngày giao dịch gần nhất. Điều này đồng nghĩa, các đường EMA không đánh đồng toàn bộ dữ liệu xảy a trong quá khứ mà chỉ ưu tiên và chú trọng đến trọng số của những phiên giao dịch gần nhất để xác thực với giá hiện tại và để giảm độ trễ không cần thiết.
Các đường EMA không bị nhảy khi các dữ liệu cũ bị loại bỏ khỏi khung thời gian quan sát so với các đường MA khác. Dữ liệu cũ bị loại bỏ không ảnh hưởng đến tình hình của hiện tại.

Tuy nhiên, các đường EMA phản ứng nhanh nên sai số của các tín hiệu giao dịch cũng vì thế mà nhiều hơn so với các đường trung bình động khác.

Cách sử dụng hiệu quả đường EMA là gì?

Các đường trung bình động giúp trader giao dịch theo hướng của xu hướng. Độ dốc của đường trung bình động phản ánh độ quán tính giá của thị trường. Nếu đường EMA dốc lên thì nên giao dịch theo phía mua và ngược lại, nếu nó dốc xuống thì nên giao dịch theo phía bán.

Mua khi đường EMA tăng

Trong trường hợp, đường EMA tăng lên thì bạn chỉ nên giao dịch ở phía mua. Hãy mua khi giá giảm xuống gần chạm vào đường trung bình động.

Hãy sử dụng các lệnh dừng lỗ đặt tại vị trí đáy gần nhất và di chuyển nó đến điểm hòa vốn sớm nhất khi giá đóng cửa ở các mức giá cao hơn.

Bán khi đường EMA giảm

Trong trường hợp đường EMA giảm xuống, bạn chỉ nên giao dịch ở phía bán. Bạn thực hiện bán khống khi giá hối phục hướng đến đường EMA.

Hãy đặt lệnh dừng lỗ tại vị trí đỉnh gần nhất và hạ lệnh tới điểm hòa vốn khi giá bắt đầu giảm.

Không giao dịch khi EMA nằm ngang

Đường EMA nằm ngang và chỉ có sự di chuyển rất nhẹ, không đáng kể thì lúc ấy thị trường không có xu hướng. Trong trường hợp thị trường sideway, bạn không nên thực hiện đặt lệnh và giao dịch với đường EMA.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên tắc được mặc định chung và không phải lúc nào cũng mua và bán khi EMA dốc lên hay dốc xuống. EMA có thể được xem là các vùng hỗ trợ và kháng cự, giá sẽ luôn luôn có xu hướng đi lại gần các đường EMA và backtest sau đó phản ứng. Vì vậy, đây cũng chỉ là các chỉ báo tín hiệu có thể mua hoặc bán. Nói cách khác, để việc mua bán được chính xác thì nên kết hợp với chỉ báo khác và các dạng mô hình nến. Sử dụng EMA kết hợp với các thông số, công cụ hỗ trợ khác sẽ cho ra kết quả thống nhất và đáng tin cậy, từ đó trader sẽ có những quyết định đặt lệnh mua bán chính xác hơn.

Lời kết

Trên đây là những thông tin về khái niệm “đường EMA là gì” cũng như các vấn đề liên quan đến việc sử dụng loại đường trung bình động này. Nắm được bản chất đặc điểm cũng như cách vận dụng các đường trung bình động sẽ giúp bạn nhận diện và xác định xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, các thông số và công cụ phân tích kỹ thuật không có gì là chính xác tuyệt đối. Bạn cần kết hợp các đường trung bình động với các thông số khác để cho ra một kết quả hợp nhất và chuẩn xác nhất có thể. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm top 10 sàn Forex uy tín nhất hiện nay để tối đa hóa lợi nhuận mang lại.