Chỉ báo MACD là một công cụ theo dõi xu hướng sử dụng các đường trung bình động để xác định đà của cổ phiếu, tiền ảo hoặc các loại tài sản khác. Tuy được biết đến vô cùng rộng rãi nhưng chỉ báo MACD là một loại chỉ báo hơi khó và kén người sử dụng. Trong bài viết dưới đây mình sẽ điểm qua một số thông tin cần biết đến về loại chỉ báo này như cách thức hoạt độn chỉ báo MACD là gì? Cũng như sử dụng và làm thế thế nào để áp dụng giao dịch, đầu tư hiệu quả nhất. Các bạn cùng theo dõi nhé!
Cách thức hoạt động của MACD
MACD – Moving Average Convergence Divergence (dịch tạm: trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ) là một loại chỉ báo kỹ thuật. Và những dạng chỉ báo này thì thông thường sẽ được biểu thị bởi những MACD. Chỉ báo này ra đời nhằm đánh giá những sức mạnh cũng như là xu hướng, xác định được những điểm tiến trình và tiến triển thông qua được việc xác nhận được tín hiệu trực tiếp thu về từ ba dữ liệu liên tiếp và được gọi là sự kết hợp của trượt trung bình.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chỉ báo trong Forex, bạn hãy xem thêm:
- Chỉ số Fibonacci là gì? Hướng dẫn giao dịch với Fibonacci hiệu quả
- Đường RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả nhất
- Stochastic là gì? Cách giao dịch Stochastic hiệu quả nhất
Có thể tạo ra một chỉ báo MACD bằng cách lấy hiệu của hai đường trung bình động hàm mũ (ECA) để tạo đường chính đường MACD. Rồi sau đó sử dụng đường này để tính một EMA khác đại diện cho đường tín hiệu. Ngoài ra, tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường này thì còn có biểu đồ MACD. Biểu đồ, cùng với đường MACD và đường tín hiệu dao động ở trên và dưới đường trung tâm (đường bằng 0).
Chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố di chuyển xung quanh đường trung tâm như sau:
- Đường MACD (MACD Line): Giúp xác định xu hướng thị trường tăng hay giảm. Tính đường này bằng cách tính hiệu số của hai đường trung bình động hàm mũ (EMA).
Đường MACD = EMA 12 ngày – EMA 26 ngày
- Đường tín hiệu (Signal Line): Là một EMA của đường MACD. Sử dụng kết hợp phân tích đường tín hiệu với đường MACD để giúp phát hiện các điểm đảo ngược tiềm năng hoặc các điểm vào và ra thị trường.
Đường tín hiệu = EMA 9 ngày của đường MACD
- Biểu đồ (Histogram): Biểu diễn đồ họa của sự hội tụ và phân kỳ của đường MACD và đường tín hiệu. Hay chính là biểu đồ được tính dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường này.
Biểu đồ MACD = MACD line – đường tín hiệu
Cách đọc chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD theo dõi mối quan hệ giữa đường trung bình động (MACD) và mối tương quan giữa hai đường là hội tụ hoặc phân kỳ. Hội tụ khi các dòng hướng về nhau và phân kỳ khi chúng tách xa ra.
Tuy nhiên, các tín hiệu của chỉ báo MACD có liên quan đến giao thoa. Điều này xảy ra khi đường MACD đi qua phía trên hoặc phía dưới đường trung tâm (giao thoa với đường trung tâm), hoặc đi qua phía dưới/ phía trên đường tín hiệu (giao thoa với đường tín hiệu).
Giao thoa với đường trung tâm
Hiện tượng này xảy ra khi giá trị chỉ báo MACD di chuyển trên vùng dương hoặc âm. Đường MACD âm khi nó đi qua phía dưới đường trung tâm. Điều này nghĩa là trung bình của 26 ngày cao hơn trung bình của 12 ngày
Ngược lại, Khi nó đi qua phía trên đường trung tâm thì giá trị MACD dương, sẽ cho biết đường EMA của 12 ngày lớn hơn đường EMA của 26 ngày. Nói cách khác, đường MACD dương cho thấy triển vọng tăng mạnh, trong khi chỉ báo âm có thể cho thấy xu hướng triển vọng giảm.
Giao thoa với đường tín hiệu
Khi đường MACD đi qua ở phía dưới đường tín hiệu thì chính là cơ hội để bán (SELL). Mặt khác, khi đường MACD đi qua phía trên đường tín hiệu, các nhà giao dịch sẽ biết đây là cơ hội mua tiềm năng (BUY).
Trên hình đánh dấu những điểm giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu. Mặc dù các giao thoa tín hiệu là hữu ích, nhưng chúng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Vì vậy, bạn nên cân nhắc chúng xảy ra ở vị trí nào trong biểu đồ để giảm thiểu rủi ro.
Làm sao để dùng MACD trong giao dịch Forex
Chặn đứng tổn thất (Stop loss) trong những giao dịch MACD
Khi mà bạn mở một giao dịch bằng cách sử dụng phân tích MACD và bạn cũng sẽ muốn bảo vệ vị thế của mình bằng lệnh Stop loss. Để đặt được lệnh stop loss hiệu quả thì bạn cũng nên tham khảo biểu đồ cho những điểm giao động hành động giá trước đó.
Nếu như mà bạn đang mở một giao dịch dài hạn thì bạn cũng có thể đặt mức stop los của bạn ở dưới mức đó ở trên biểu đồ. Nếu như bạn giao dịch ngắn thì bạn cũng có thể đặt lệnh stop loss của bạn ở trên một đỉnh trước đó. Nếu như mà hành động giá tạo ra được mức thấp hơn đáy trong một giao dịch dài hạn hay cao hơn đỉnh trong một giao dịch ngắn thì vị trí của bạn cũng sẽ tự động bị đóng lại.
Lấy lợi nhuận trên những giao dịch của MACD
Một cách để có thể thoát giao dịch MACD là nhằm giữ cho đến khi mà bạn được tín hiệu ngược lại.. Vì thế mà tín hiệu MACD trái ngược sẽ là tín hiệu của bạn để nhằm kết thúc giao dịch của bạn. Nhưng có nhiều cách để có thể quản lý được giao dịch dựa trên sở thích cá nhân của bạn.
Thời điểm tốt nhất để sử dụng MACD
Không có một thứ gọi là thời gian tốt nhất để sử dụng được chỉ báo MACD hoàn toàn phụ thuộc vào trader, sở thích cũng như kế hoạch thực hiện giao dịch. Không có thời gian chính xác để có sử dụng được chỉ báo MACD vì không có cách tiếp cận kỹ thuật để được phân tích hay chọn sử dụng nhiều chỉ số khác để được xác định được hành động giá.
Nếu như mà sử dụng MACD thì thời gian tốt nhất để có thể sử dụng chỉ báo phụ thuộc vào chiến lược mà bạn thực sự muốn sử dụng.
Lời kết
Chỉ báo MACD là gì? Đây là một dạng chỉ báo khá phức tạp và có hiện một số mặt hạn chế nhưng mà trader cũng không thể phủ nhận được độ phổ biến và sự hữu dụng có nó trong giao dịch, dự đoán trước xu hướng và giá cả. Để có thể nâng cao tầm của mình ở trong thị trường Forex thì trader nên trang bị cho mình các kiến thức cơ bản về loại chỉ báo kỹ thuật này.
