Trong lĩnh vực tài chính, người Nhật sẽ vô cùng tự hào khi tạo ra được 2 sản phẩm được xem như là tinh hoa trong phân tích kỹ thuật: chỉ báo Ichimoku và nến Nhật. Đây được xem là 2 công cụ kinh điển và phổ biến mà bất cứ ai khi tham gia giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng đều ít nhất một lần được nghe tới. Với nến Nhật, đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được hầu hết các trader sử dụng trong quá trình phân tích thị trường ngoại hối. Nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin bổ ích, giúp trader xây dựng được những chiến lược đầu tư hợp lý. Để hiểu rõ hơn về các loại nến trong Forex, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết nguồn gốc, vai trò cũng như cách đọc nến Nhật. Giúp nhà đầu tư có được kiến thức cần thiết để đưa ra những quyết định giao dịch chính xác.
Tìm hiểu cơ bản về các loại nến trong Forex
Nguồn gốc của nến trong Forex
Sở dĩ gọi là nến Nhật bởi đây là sản phẩm được tạo ra từ một thương nhân buôn gạo tên là Munehisa Homma, đến từ Nhật Bản.
Munehisa Homma, sinh năm 1724, tại thành phố Sakata, đây là một trong những trung tâm buôn bán gạo lớn nhất đất nước Mặt Trời mọc bấy giờ.
Năm 1750, sau khi bố qua đời, Munehisa Homma đứng ra quản lý công việc kinh doanh gia đình. Đây cũng là thời điểm Nhật Bản bắt đầu hình thành sàn trao đổi lúa gạo.
Homma đã thành công trong hàng trăm giao dịch liên tiếp và thu được mức lợi nhuận đáng kinh ngạc khoảng 10 tỷ đô la nhờ vào việc giao dịch gạo (tính theo giá trị ngày nay).
Trong suốt 15 năm, Homma đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu toàn bộ lịch sử giao dịch của các thương nhân để xác định hành vi giá của họ. Ông nhận thấy khía cạnh tâm lý rất quan trọng đối với hoạt động thị trường tài chính. Đồng thời, cảm xúc của nhà giao dịch gây ảnh hưởng lớn đến giá gạo.
Trong quá trình nghiên cứu, Homma cũng phát triển một phương pháp để hiển thị 4 mức giá cùng một lúc, bao gồm: giá cao nhất và thấp nhất, giá mở cửa và đóng cửa. Đây chính là Nến Nhật mà nhà đầu tư đang sử dụng hiện nay.
Theo đó, nhờ vào hệ thống liên lạc, Homma đã có đầy đủ những thông tin cần thiết, để ghi chép lại toàn bộ diễn biến giá gạo diễn ra từng ngày. Tất cả được mô phỏng theo các cây nến với 4 mức giá như trên. Trong quá trình ghi chép, ông đã nhận ra sự lặp đi lặp lại liên tục của giá gạo 1 cách đáng kinh ngạc.
Mặt khác, khi kết hợp với thời tiết, khối lượng giao dịch và thông tin, Homma đã dự đoán giá gạo trong tương lai. Từ đó, tích trữ hàng hóa và bán lại nhằm thu lợi nhuận.
Homma chính là “cha đẻ” của nến Nhật nhưng để công cụ này “vang danh” như ngày hôm nay thì phải kể đến công lao của Steve Nison. Theo đó, Steve Nison đã giới thiệu và diễn giải một cách kỹ lưỡng, chi tiết toàn bộ các biểu đồ nến Nhật trong cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques”. Ngay khi ra mắt, cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đồng thời, nến Nhật cũng được ưa chuộng và đã trở thành công cụ phân tích kỹ thuật không thể thiếu của bất kỳ trader nào.
Vai trò của các mô hình nến trong Forex
Trước khi nến Nhật trở nên phổ biến, người phương Tây chủ yếu giao dịch với biểu đồ thanh hay biểu đồ đường. Nhưng từ khi ông Steve Nison giúp nến Forex thịnh hành thì giới tài chính hầu như đều sử dụng biểu đồ nến Nhật để phục vụ cho việc phân tích xu hướng. Biểu đồ nến Nhật thực sự là 1 công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng lợi hại với những ưu điểm mà biểu đồ thanh hay đường không thể có được. Để hiểu rõ hơn về việc áp dụng mô hình nến trong các sàn Forex thì bạn có thể tham khảo bài đánh giá sau đây.
Xem ngay: Sàn ICMarkets là gì? Mô hình nến ảnh hưởng gì đến sàn giao dịch ngoại hối này
Thể hiện hành động giá
Việc xem xét các mô hình nến giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng tiếp diễn hoặc khả năng dự báo tín hiệu đảo chiều sớm hơn so với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác. Giúp tăng khả năng mua tại đáy hay bán tại đỉnh của một số trader theo trường phái này.
Trực quan dễ nhìn
Các mô hình nến với màu sắc, độ dài ngắn của thân nến và bóng nến khác nhau. Giúp trader đưa ra những dự đoán khá chính xác về lực mua và lực bán của 2 phe bò hoặc phe gấu trên thị trường. Từ đó, đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng hơn.
Có thể kết hợp với nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật khác
Bản chất của mô hình nến Nhật đã thể hiện được hành động giá của thị trường và biểu thị việc giao tranh giữa 2 phe mua – bán. Tuy nhiên, để tăng xác suất dự đoán của mình về thị trường và tăng cơ hội giao dịch, không ít nhà đầu tư đã kết hợp nến Nhật với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác.
Nhận dạng các loại nến trong Forex
Có thể nói, nến Nhật khá phức tạp với nhiều loại khác nhau. Mỗi loại lại có tên gọi, cách nhận dạng và ý nghĩa riêng. Song, để sử dụng hiệu quả nến Nhật, bắt buộc trader phải nhận diện và hiểu được ý nghĩa của từng loại nến. Sau đây, kiemtien.com sẽ giới thiệu đến bạn 7 loại nến cơ bản thường dùng trong Forex
Các loại nến trong Forex – Nến Hammer
Nến Hammer báo hiệu cho một xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.
Đặc điểm
- Thân nến thực nằm cuối của phạm vi giao dịch.
- Bóng nến dài gấp 2 lần phần thân nến.
- Bóng nến trên rất ngắn hoặc không có
Nến Star
Nến Star thường xuất hiện trên đỉnh của một xu hướng tăng, biểu thị cho một tín hiệu đảo chiều giảm. Tuy nhiên, nến Star không được đánh giá cao về độ uy tín.
Loại nến này thể hiện việc thị trường mở cửa gần mức thấp, xu hướng tăng giá đã thất bại và giá đóng cửa ngay sát mức giá mở cửa trong ngày.
Đặc điểm
- Bóng nến dài.
- Hình dạng trái ngược lại với nến Hammer
Nến Spinning tops
Nến Spinning tops biểu thị sự giằng co giữa 2 phe mua và bán. Cả hai đang tìm cách kiểm soát thị trường nhưng không bên nào chiếm ưu thế. Do đó, trader nên tránh giao dịch trong những thời điểm xuất hiện nến Spinning tops.
Đặc điểm
- Thân nến nhỏ.
- Bóng nến trên và bóng nến dưới dài
Nến Doji
Nhà đầu tư được khuyến khích không nên đặt lệnh tại nến Doji bởi độ tin cậy của loại nến này không cao. Duy chỉ việc đặt lệnh ở ngay chính điểm mới mang lại kết quả hoà, còn lại đều khiến trader thua lỗ.
Nến Doji biểu thị đỉnh và đáy của một xu hướng nhưng trader cũng cần thêm sự hỗ trợ từ các tín hiệu khác. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ sử dụng một mình nến Doji và đặt lệnh ngay sau khi nó xuất hiện thì có thể dẫn đến tình trạng cháy tài khoản.
Đặc điểm
- Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như trùng nhau
- Thân nến rất nhỏ, gần như chỉ bằng 1 đường kẻ
Nến Gravestone
Nến Gravestone là một nến đảo chiều quan trọng, thường xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng.
Nến Gravestone xảy ra khi sự tăng giá được đẩy lên cao theo đà tăng giá của những ngày hôm trước.
Tuy nhiên, vùng kháng cự được tìm thấy tại giá cao nhất trong ngày và sự bán tháo đẩy giá giảm xuống trở lại mức giá mở cửa. Sự tăng giá ban đầu đã bị loại bỏ hoàn toàn bởi sự giảm giá ở cuối phiên giao dịch
Đặc điểm
- Giá đóng cửa và giá mở cửa (giá thấp nhất) xấp xỉ hoặc chênh lệch không đáng kể.
- Bóng nến trên dài thể hiện việc thị trường đang tìm những vùng giá có khả năng xuất hiện lực cung hoặc vùng kháng cự.
Nến Dragon Fly
Dragon Fly được đánh giá là mẫu nến đảo chiều tăng giá quan trọng. Mẫu nến này thường xảy ra tại đáy của một xu hướng giảm.
Đặc điểm
- Giá đóng cửa và giá mở cửa (giá cao nhất) bằng nhau, gần giống hoặc không có sự chênh lệch đáng kể.
- Bóng nến rất dài.
Bóng nến dài thể hiện việc thị trường đang cố gắng tìm lại sự cân bằng giữa lực cung và cầu. Lực cung đã có thể đẩy giá xuống sâu hơn nhưng ngay tại vùng giá thấp thị trường lại tìm thấy sự hỗ trợ mạnh trong phiên giao dịch. Lực mua mạnh đã đẩy giá tăng trở lại tại quanh vùng giá mở cửa. Tóm lại, xu hướng giảm giá ban đầu đã bị xoá bỏ hoàn toàn nhờ lực cầu mạnh xảy ra ngay trong phiên giao dịch.
Nến Rickshaw
Nến Rickshaw biểu thị xu hướng đảo chiều vào thời điểm cao trào trên thị trường Forex, khi phe mua và phe bán thiếu quyết đoán.
Đặc điểm
- Thân nến Rickshaw rất nhỏ hoặc không có.
- Bóng nến dài.
Bóng nến dài thể hiện sự cân bằng giữa phe mua và phe bán trên thị trường. Phe bán đã đẩy giá xuống sâu nhưng tại vùng giá thấp này, thị trường đã tìm thấy sự hỗ trợ. Phe mua đẩy giá lên cao trở lại ngang với giá mở cửa. Phe mua đã áp đảo và xoá bỏ xu hướng giảm giá ban đầu.
Kinh nghiệm đọc biểu đồ nến trong Forex
Cách đọc biểu đồ nến trong Forex
Mô hình giá có thể là một nến đơn hoặc nhiều nến được dùng để biểu thị tín hiệu mua bán trên thị trường ngoại hối. Mỗi cây nến sẽ thể hiện 4 thông tin về: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Trong trường hợp giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa thì được xác định là nến tăng và ngược lại.
Mỗi thanh đường trong biểu đồ nến sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. “Bóng dưới” thể hiện cho giá thấp, được xác định là đường nằm dưới đường tăng và đường giảm. “Bóng trên” thể hiện cho giá cao và được xác định là đường nằm trên đường tăng và đường giảm.
Mặt khác, mỗi thanh trên biểu đồ nến sẽ hiển thị khung thời gian mà nhà đầu tư đã cài đặt. Giả sử trader cài đặt thời gian là 5 phút thì 1 thanh sẽ tương ứng với 5 phút.
Khi đọc biểu đồ nến Nhật, trader cần chú ý: các mô hình nến khác sẽ chịu sự ảnh hưởng từ kích thước của mô hình. Ví dụ: Nếu cây nến thứ hai lớn gấp 2 lần cây nến trước đó thì cây nến thứ hai sẽ biểu thị cho sức mạnh di chuyển của giá sau mô hình nến đó. Đồng thời, thị trường lúc này cũng sẽ không di chuyển nhiều khiến cho kích thước của các cây nến hiện tại có thể ngang bằng hoặc nhỏ hơn các nến trước.
Mẹo đọc nến Forex dành cho các trader
Hiện nay, có rất nhiều mô hình nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên sàn giao dịch ngoại hối Forex. Điều này tạo nên không ít khó khăn cho trader trong việc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng cũng như ý nghĩa của từng loại. Sau đây là một số mẹo giúp bạn xác định nến Forex một cách dễ dàng.
Khi nhìn vào mô hình nến, điều đầu tiên nhà đầu tư cần quan tâm: đây là nến tăng hay nến giảm. Tiếp theo, trader cần tìm ra phe (phe mua hay phe bán) đang giành quyền kiểm soát trên thị trường. Để tìm được phe đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư có thể dựa vào vị trí của giá đóng cửa.
Ví dụ: Nếu giá đóng cửa gần mức giá cao nhất của cây nến thì phe mua đang chiếm ưu thế và giành quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu mức giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất thì phe bán chiếm ưu thế.
Việc thường xuyên quan sát và đặt ra câu hỏi sẽ giúp trader dễ dàng ghi nhớ hơn thay vì cố gắng nhớ theo khuôn khổ.
Lời kết
Nến Nhật là một phần không thể thiếu với các nhà đầu tư khi tham gia thị trường Forex, đặc biệt là với những người theo đuổi phong cách phân tích kỹ thuật. Việc hiểu các loại nến trong Forex giúp nhà đầu tư đọc được diễn biến hiện tại của thị trường. Từ đó, đưa ra được những phán đoán chính xác cho xu hướng tiếp theo. Hy vọng, bài viết đã giúp trader có được những kiến thức cơ bản về các loại nến Nhật, là nền tảng vững chắc giúp nhà đầu tư có thể áp dụng vào chiến lược giao dịch được hiệu quả.
